UBS Fassis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.106.510/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS Fassis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,2m distribuído em 21 posições. As maiores: UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (13,77%), UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,67%), CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS FASSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,3m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,5k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.466,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,06m | 13,77% |
| UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,37m | 10,67% |
| CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,25m | 10,09% |
| Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:160832 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23m | 10,04% |
| BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,23m | 10,02% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 2,07m | 9,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,94m | 8,71% |
| UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 6,00% |
| Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:160832 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 5,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 911,3k | 4,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,5k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,7k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,9k | 1,80% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,4k | 1,44% |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 206,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4k | 0,72% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151k | 0,67% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2k | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 499,95 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam