Investimento no exterior
Trend XP Inc Dominus FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.650.540/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Trend XP Inc Dominus FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações, CNPJ 35.650.540/0001-03: rendeu -13,2% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,53m e 261 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,77%), Disponibilidade (0,32%), ValoresaPagar (0,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND XP INC DOMINUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,53m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 27 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -13,2%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 261Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/12/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -13,2%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 27,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 48,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -29,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -7,5% | +11,6% | -19,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +44,5% | +14,3% | +30,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -51,4% | +10,9% | -62,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +83,5% | +13,0% | +70,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -44,7% | +12,4% | -57,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -11,3% | +1,4% | -12,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,67m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trend XP Inc Dominus FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: XP INC. DR1 (92,90%), Valores a Pagar (24,26%), Valores a Receber (15,20%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo92,90%
ValorR$ 8,86m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo24,26%
ValorR$ 2,31m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo15,20%
ValorR$ 1,45m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 650,6k
XP US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 388,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 141,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 127k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 84,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 60,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 27,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 22,5k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 21,6k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 12k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 11,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,91k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,55k
FUT DOL/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,53k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 322,17
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 268,89
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,34
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 50,67
Sem detalhamento: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 147,47
FUT WDO/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 540,34
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend XP Inc Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,77%
ValorR$ 9,51m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 31,4k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 21,6k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 12k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,53mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,58m100,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,2k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.177,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Chai 18 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 9,14m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| BTG Pactual Apolo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,44m | +16,5% | +2,3 p.p. |
| Trend XP Inc Dominus FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 9,53m | -13,2% | -27,3 p.p. |
| Araian Fundo de Investimento no Exterior Multimercado Macrocarteira de set/2026 | R$ 9,58m | +8,0% | -6,1 p.p. |
| Itaim Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 9,95m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Sete II FIF - Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10m | — | — |
| Bagagem Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026 | R$ 10,9m | +9,6% | -4,6 p.p. |
Perguntas sobre Trend XP Inc Dominus FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trend XP Inc Dominus FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações?
35.650.540/0001-03 (só os números: 35650540000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND XP INC DOMINUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trend XP Inc Dominus FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trend XP Inc Dominus FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Trend XP Inc Dominus FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,77%), Disponibilidade (0,32%), ValoresaPagar (0,22%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 9,58m sobre um patrimônio de R$ 9,53m.
Qual o patrimônio do Trend XP Inc Dominus FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 9.534.426,89 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.650.540/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam