Trend XP Inc Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.651.177/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Trend XP Inc Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 46,1m distribuído em 10 posições. As maiores: XP INC. DR1 (93,12%), Valores a Pagar (24,32%), Valores a Receber (15,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 10todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 68,5m148,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,4m-48,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.418.323,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 42,9m | 93,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,2m | 24,32% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,02m | 15,23% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3m | 6,50% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,44m | 5,28% |
| XP US | Ações de empresas no exterior | R$ 1,88m | 4,08% |
| FUT DOL/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,8k | 0,09% |
| FUT WDO/J26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,48k | 0,00% |
| FUT WDO/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 861,50 | 0,00% |
| FUT DOL/J26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 512,50 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam