Investimento no exterior
Trend XP Inc Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.651.177/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Trend XP Inc Master FIA, CNPJ 35.651.177/0001-32: rendeu -12,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 46,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: XP INC. DR1 (93,12%), Valores a Pagar (24,32%), Valores a Receber (15,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,9%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/12/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -12,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 27,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 48,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -29,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -7,2% | +11,6% | -18,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,1% | +14,3% | +30,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -51,4% | +10,9% | -62,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +83,9% | +13,0% | +70,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -44,7% | +12,4% | -57,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -11,4% | +1,4% | -12,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trend XP Inc Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: XP INC. DR1 (93,12%), Valores a Pagar (24,32%), Valores a Receber (15,23%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo93,12%
ValorR$ 42,9m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo24,32%
ValorR$ 11,2m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo15,23%
ValorR$ 7,02m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 3m
XP US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 1,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 685,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 615,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 408,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 293,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 133k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 108,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 41,4k
FUT DOL/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 41,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 31,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,56k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 245,64
Sem detalhamento: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 714,72
FUT WDO/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,62k
Sem detalhamento: TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.651.177/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-48,64%
Valor-R$ 22,4m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo93,12%
ValorR$ 42,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo24,32%
ValorR$ 11,2m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo15,23%
ValorR$ 7,02m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 3m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 2,44m
XP US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 1,88m
FUT DOL/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 41,8k
FUT WDO/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,48k
FUT WDO/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 861,50
FUT DOL/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 512,50
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 68,5m148,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,4m-48,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.418.323,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Trend XP Inc Master FIA
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Trend XP Inc Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade LimitadaR$ 36,6m neste fundo · carteira de fev/2026
- Trend XP Inc Dominus FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 9,51m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gama Man Ahl Target Risk Usd FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,9m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Cachalote 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 44,4m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Guadalupe Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,5m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Fisherton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Trend XP Inc Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 46,1m | -12,9% | -27,1 p.p. |
| Jaburu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,8m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Itaú Index Ações Emergentes Fx Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,3m | +23,3% | +9,1 p.p. |
Perguntas sobre Trend XP Inc Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trend XP Inc Master FIA?
35.651.177/0001-32 (só os números: 35651177000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trend XP Inc Master FIA?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trend XP Inc Master FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Trend XP Inc Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são XP INC. DR1 (93,12%), Valores a Pagar (24,32%), Valores a Receber (15,23%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 68,5m sobre um patrimônio de R$ 46,1m.
Qual o patrimônio do Trend XP Inc Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 46.083.044,67 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.651.177/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam