Itaim Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 20.046.677/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Itaim Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,95m distribuído em 38 posições. As maiores: GARIN SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (25,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (20,53%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 (9,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,95mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,8m108,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 869,6k-8,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 869.558,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GARIN SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,5m | 25,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,04m | 20,53% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 964,4k | 9,69% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 763,3k | 7,67% |
| ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 604,7k | 6,07% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 585,2k | 5,88% |
| HAGA S/A PNVer HAGA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 556,5k | 5,59% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 443,1k | 4,45% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 394,7k | 3,96% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 310k | 3,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 286,4k | 2,87% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 231,5k | 2,32% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 160,4k | 1,61% |
| SEED 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 149,5k | 1,50% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,5k | 0,87% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 82k | 0,82% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,1k | 0,80% |
| NOVO NORDISK DRNVer N1VO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 72k | 0,72% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,6k | 0,66% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,2k | 0,57% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,4k | 0,52% |
| DASA ON NMVer DASA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,6k | 0,49% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,5k | 0,48% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,2k | 0,46% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,9k | 0,42% |
| POSITIVO TEC ON NMVer POSI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,7k | 0,40% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,3k | 0,29% |
| SCHULZ PNVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,7k | 0,23% |
| ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,4k | 0,10% |
| iShares MSCI BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 9,19k | 0,09% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,16k | 0,08% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,72k | 0,07% |
| ONCOCLINICAS ON NMVer ONCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,7k | 0,06% |
| WDOFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,42k | 0,02% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,35k | 0,01% |
| SUZANO SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,01% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,91 | 0,00% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,17 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam