Investimento no exterior
Trend XP Inc Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.625.840/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Trend XP Inc FIC de Ações, CNPJ 35.625.840/0001-24: rendeu -13,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,8m e 3.408 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,29%), ValoresaReceber (10,02%), ValoresaPagar (9,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND XP INC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 27 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -13,0%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 3.408Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/12/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -13,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 27,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 47,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -28,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -7,3% | +11,6% | -18,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,0% | +14,3% | +30,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -51,3% | +10,9% | -62,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +83,6% | +13,0% | +70,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -44,6% | +12,4% | -57,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -11,2% | +1,4% | -12,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trend XP Inc Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: XP INC. DR1 (92,46%), Valores a Pagar (24,15%), Valores a Receber (15,13%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo92,46%
ValorR$ 34,1m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo24,15%
ValorR$ 8,9m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo15,13%
ValorR$ 5,57m
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo10,02%
ValorR$ 3,69m
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 3,52m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 2,38m
XP US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 567,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 509,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 338,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 243k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 110,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 90,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 47,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 39,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 34,3k
FUT DOL/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 32,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 25,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,29k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,36
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 203,28
Sem detalhamento: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 591,59
FUT WDO/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,08k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend XP Inc Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,29%
ValorR$ 36,6m
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo10,02%
ValorR$ 3,69m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 3,52m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 83,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,9m119,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,03m-19,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.032.883,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Trend XP Inc FIC de Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Amg Nitro Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 36,6k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| The Rocket 2 Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,9m | — | — |
| Whg Jba Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 35,7m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Narila Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 36,7m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Trend XP Inc Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 36,8m | -13,0% | -27,1 p.p. |
| Indiana 95 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 37,6m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| Mororó Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,7m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Eros Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 38,8m | +15,7% | +1,5 p.p. |
Perguntas sobre Trend XP Inc Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trend XP Inc FIC de Ações?
35.625.840/0001-24 (só os números: 35625840000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND XP INC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trend XP Inc FIC de Ações?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trend XP Inc FIC de Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Trend XP Inc Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,29%), ValoresaReceber (10,02%), ValoresaPagar (9,54%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 43,9m sobre um patrimônio de R$ 36,8m.
Qual o patrimônio do Trend XP Inc Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 36.830.492,46 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.625.840/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam