Whg Jba Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.897.646/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Whg Jba Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,7m distribuído em 38 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,87%), DEB (5,77%), DEB (5,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG JBA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,9m100,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 213,7k-0,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 213.729,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,1m | 5,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 5,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 5,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 5,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 4,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 4,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 4,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,3m | 3,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 3,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 3,54% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,09m | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,7k | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,6k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,2k | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,6k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,8k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,4k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,6k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,8k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,4k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,6k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,2k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,1k | 0,90% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 168,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 0,36% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 79,2k | 0,22% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam