Investimento no exterior
Páscoa II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 27.036.652/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Páscoa II FIF - CI Mult CP, CNPJ 27.036.652/0001-32: rendeu +10,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,3m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,73%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (17,65%), VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (12,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PÁSCOA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vitra Gestão de Patrimonio LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,8% | +11,6% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,1% | +10,9% | -4,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,6% | +12,4% | +0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,4m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 19,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Páscoa II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.752 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,25%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 2,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 2,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 2,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,98m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,28m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 959,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 843,3k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 792,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 774k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 771k
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 761k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 734,2k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 725,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 665,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 648k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 607,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 599k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 593,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 588,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 584,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 544,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.752 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Inflação Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,73%
ValorR$ 7,73m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,65%
ValorR$ 6,59m
Vc Augme Crédito Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,11%
ValorR$ 4,52m
BTG Legato Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 2,71m
Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 2,34m
Capstone Vc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 2,18m
Vc SPX Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 2,07m
Vc SPX Falcon FIF - Cic de Fundos de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 1,58m
Kapitalo Zeta Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 1,55m
Legacy Capital Vc Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,1m
Sharp Long Biased Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,07m
Akz Iws Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 904,4k
BNP Paribas Ima-b 5 Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 774,5k
Vc Armor Axe Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 740k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 685,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 455,6k
Mar Absoluto Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 422,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 233k
Polo Estratégia Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 104k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,8m101,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 466,1k-1,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 466.092,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dolce Borgo FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| Páscoa II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 37,3m | +10,2% | -3,9 p.p. |
| Kratos Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,3m | -42,0% | -55,6 p.p. |
| UBS 1735 Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,4m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Madeira Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 39,7m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Pat Futuro Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp LTDAcarteira de mai/2026 | R$ 41,1m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Whg Mata Rica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 42,5m | +5,4% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Páscoa II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Páscoa II FIF - CI Mult CP?
27.036.652/0001-32 (só os números: 27036652000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PÁSCOA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Páscoa II FIF - CI Mult CP?
Vitra Gestão de Patrimonio LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Páscoa II FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Páscoa II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,73%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (17,65%), VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (12,11%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 37,8m sobre um patrimônio de R$ 37,3m.
Qual o patrimônio do Páscoa II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 37.305.134,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.036.652/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam