Outros
Newfoundland Shark Quant Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 46.442.453/0001-79 · FI · carteira de jan/2025
Newfoundland Shark Quant FIF RF, CNPJ 46.442.453/0001-79: tem patrimônio de R$ 39,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (38,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (12,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEWFOUNDLAND SHARK QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 385,86
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,13%
ValorR$ 14,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,77%
ValorR$ 6,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,24%
ValorR$ 4,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,09%
ValorR$ 4,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 2,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,11m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 386,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,71k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,52k
DI1FN25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 385,86
DI1FJ25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,04
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN871 / 01/07/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
NTNF PRE / COD SELIC: 950199 / ISIN: BRSTNCNTF1P8 / 01/01/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,2m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.046,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Newfoundland Shark Quant FIF RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Newfoundland Shark Quant Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RFR$ 39,1m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 12/09/2025 | +7,0% | +9,6% | -2,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,8% | +10,9% | -4,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +3,1% | +4,3% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| JGP Deb Incentivadas Juros Reais Conserv Classe de Invest em Cotas de FIF Incent de Infra RF - Rlcarteira de jan/2025 | R$ 39m |
| Jf Harmony 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,1m |
| Newfoundland Shark Quant Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 39,1m |
| Previcoke III Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 39,3m |
| Santander Pb América Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 39,4m |
| Giant Bwm FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 40m |
| Ibiuna Bz St Local FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 43,2m |
Perguntas sobre Newfoundland Shark Quant Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Newfoundland Shark Quant FIF RF?
46.442.453/0001-79 (só os números: 46442453000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEWFOUNDLAND SHARK QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Newfoundland Shark Quant Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (38,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (12,24%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 39,2m sobre um patrimônio de R$ 39,1m.
Qual o patrimônio do Newfoundland Shark Quant Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 39.140.907,72 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.442.453/0001-79, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam