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BB Adelino II Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 35.415.770/0001-80 · FI · carteira de jan/2025
BB Adelino II Multimercado FIF CP LP, CNPJ 35.415.770/0001-80: tem patrimônio de R$ 72,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (10,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,51%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 (7,57%). R$ 47,6m (65,59% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ADELINO II MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 21No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 47,6m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 7,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 6,18m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 5,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,74m
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,51m
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,04m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 57k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,99k
DI FUTURO BMF - 02/01/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,1k
PROV.AUDIT 30/09/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,51k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,54k
PROV.CVM 30/04/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 662,53
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 622,73
TX CVM DIFERIDA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 576,01
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 429,44
TX ANBID DIFERIDA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 209,00
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 98,92
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,27
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25m34,36% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 47,6m65,59% do patrimônio
Sobram R$ 47.630.224,80 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 04/09/2025 | +5,8% | +9,3% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,0% | +10,9% | -2,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,0% | +12,4% | -4,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Oabprev Classico Alm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 72,5m |
| Itaú Alvorada Master Prev FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 72,5m |
| BB Adelino II Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 72,6m |
| Itaú Flexprev Cairo Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 72,7m |
| Brasil Capital 30 Institucional FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 72,7m |
| Gap Absoluto Fie II 10 FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 75,3m |
| Safra Tesouro Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 86,9m |
Perguntas sobre BB Adelino II Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do BB Adelino II Multimercado FIF CP LP?
35.415.770/0001-80 (só os números: 35415770000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ADELINO II MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BB Adelino II Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (10,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,51%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 (7,57%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 25m sobre um patrimônio de R$ 72,6m.
Qual o patrimônio do BB Adelino II Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 72.622.268,62 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.415.770/0001-80, classe FI.
O BB Adelino II Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Longo Prazo divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 47.630.224,80 — 65,59% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam