Santander Pb Bravium Capital Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 60.500.333/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Santander Pb Bravium Capital Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,3m distribuído em 61 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (6,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,61%), DEB (3,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB BRAVIUM CAPITAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 61todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,3m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,9k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.940,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 835,1k | 6,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 611,5k | 4,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,1k | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,3k | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,1k | 2,96% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,4k | 2,56% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,8k | 2,54% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,2k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,1k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,4k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,4k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,7k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,5k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,4k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,6k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,5k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,8k | 2,19% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,4k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,4k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,1k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,5k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,8k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,6k | 1,96% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,5k | 1,85% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,6k | 1,78% |
| BANCO CNH - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,5k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,3k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,8k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,1k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,9k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,3k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,8k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,8k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,7k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,9k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,6k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,9k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8k | 0,96% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,4k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 0,74% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,09% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,4k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,27k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,22k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,59k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,39k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,28k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam