Investimento no exterior
Maraca Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior e Crédito Privado
CNPJ 35.178.253/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Maraca FIM IE e CP, CNPJ 35.178.253/0001-34: rendeu +17,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 422,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Libertas Asset S/A e administrado por Libertas Asset S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: AGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (83,66%), EXITUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (6,42%), STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MARACA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR E CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 422,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Administrador
- Libertas Asset S/A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,5% | +11,6% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,6% | +10,9% | +3,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,2% | +13,0% | +2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,2% | +12,4% | -19,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,1% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 417,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Maraca Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior e Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: AGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (34.218.393/0001-26) (83,67%), STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.415/0001-85) (5,31%), LUMINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (44.544.537/0001-98) (3,92%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (34.218.393/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo83,67%
ValorR$ 349,5m
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.415/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 22,2m
LUMINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (44.544.537/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 16,4m
GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA (40.670.231/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 14,2m
SHIFT ALPHA I LOCAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.164.707/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 6,3m
ALEXIA VENTURES 1 LP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 4,28m
FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA - venc. 2030-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,13m
PIPO FUNDO DE FUNDOS VENTURE CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP IE (44.329.551/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 901,7k
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.365.916/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 668,5k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 589,9k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 334,9k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 327,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 227,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,3k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,43
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,96k
Sem detalhamento: EXITUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (42.923.073/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 58,6k
Sem detalhamento: MARACA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR E CRÉDITO PRIVADO (35.178.253/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 397,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Agl Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo83,66%
ValorR$ 353,7m
Exitum Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 27,2m
Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 21,9m
Geribá Mais Energia I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 14,2m
ALEXIA VENTURES 1 LP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 4,28m
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 712,6k
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 704,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 356,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 264,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 422,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 423,3m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 528,4k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 528.381,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pinheiro Ei Fundo de Investimento em Cotas FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 401,8m | — | — |
| Mams Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 421,9m | -4,8% | -19,0 p.p. |
| Maraca Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior e Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 422,8m | +17,4% | +3,2 p.p. |
| Canaã Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 422,9m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Fratelli 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 427,8m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 428,5m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Crociata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 627,8m | +6,7% | -7,5 p.p. |
Perguntas sobre Maraca Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior e Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Maraca FIM IE e CP?
35.178.253/0001-34 (só os números: 35178253000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MARACA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR E CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Maraca FIM IE e CP?
Libertas Asset S/A, com administração de Libertas Asset S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Maraca FIM IE e CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Maraca Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior e Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (83,66%), EXITUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (6,42%), STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,17%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 423,3m sobre um patrimônio de R$ 422,8m.
Qual o patrimônio do Maraca Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior e Crédito Privado?
R$ 422.764.804,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.178.253/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam