Investimento no exterior
Boston FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 35.175.122/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Boston FIF CIC Multimercado CP IE, CNPJ 35.175.122/0001-01: rendeu +6,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 160,7m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (22,74%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (12,71%), ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOSTON FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 160,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,0% | +11,6% | -7,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,9% | +10,9% | -0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,4% | +13,0% | -5,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +21,1% | +12,4% | +8,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,02m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Boston FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5.906 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (15,76%), Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32) (7,70%), GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06) (7,49%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo15,76%
ValorR$ 31,3m
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 15,3m
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 14,9m
ABS BOLD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (54.707.725/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 10,2m
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 9,62m
3SCHGIAC - SCHRODER GAIA CONTOU - LU2859409588 - SCHRODER - 786823,574798 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 8,03m
KAPITALO SND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (52.349.581/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 7,56m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 119790,91459 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 7,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 6,95m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 6,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 5,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 5,85m
PRE X IBOVFECH - SWAP PRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 5,5m
WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (63.601.544/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 4,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 4,9m
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 4,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 3,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 3,56m
Sem detalhamento: ITAÚ SOLUTIONS VEGA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.748.037/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 3,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,6m
3K2ACTRP - K2 ACTUSRAY PART EUR - QSLU51725205 - FRANK495 - 45000 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,25m
IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,09m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,07m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 5.906 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,74%
ValorR$ 36,6m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,71%
ValorR$ 20,4m
Itaú Solutions Vega Premium Ca FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,28%
ValorR$ 19,7m
Itaú Vértice Multimesas FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,26%
ValorR$ 18,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 18,1m
Genoa Capital Vestas a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 16,1m
Vértice Crusader Investimento no Exterior FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 13,3m
Kapitalo Zeta a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 11,6m
Kapitalo Snd Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 9,46m
Abs Bold a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 8,87m
Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 7,4m
Vértice Verde II Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 7,38m
Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF Mult Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 6,15m
Whg Casa Ln FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 3,7m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 160,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 196,9m122,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,1m-22,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.129.736,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Boston FIF CIC Multimercado CP IE
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sinha Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 54,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Cfm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 33m neste fundo · carteira de set/2026
- Top 0606 Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 26,6m neste fundo · carteira de jun/2026
- Mravp2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 17,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Sinha Rv 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 15,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Top 2858 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 12,7m neste fundo · carteira de jun/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasil Asset III FIF Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 147,2m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Squadro Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 152,3m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Tcg95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multi Resp Ilimcarteira de set/2026 | R$ 159,2m | — | — |
| Boston FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 160,7m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Mahalákshmi Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 161,3m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Escala FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 175,2m | -3,2% | -17,4 p.p. |
| JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 176,4m | +2,9% | -11,3 p.p. |
Perguntas sobre Boston FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Boston FIF CIC Multimercado CP IE?
35.175.122/0001-01 (só os números: 35175122000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOSTON FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Boston FIF CIC Multimercado CP IE?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Boston FIF CIC Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Boston FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (22,74%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (12,71%), ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,28%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 196,9m sobre um patrimônio de R$ 160,7m.
Qual o patrimônio do Boston FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 160.736.835,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.175.122/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam