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Tordilho Icatu Previdência Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.917.400/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tordilho Icatu Previdência Qualificado FIF Multimercado, CNPJ 44.917.400/0001-31: tem patrimônio de R$ 23m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (25,97%), AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TORDILHO ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 830 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 177,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tordilho Icatu Previdência Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 830 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,78%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (6,55%), DEB (4,75%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 2,19m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 1,47m
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 1,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 906,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 832,6k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 760,2k
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2050-03-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 715,4k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 688,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 562k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 560,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 509,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 442,7k
DEB
PFOR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 407,5k
DEB
CASN14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 377k
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 359,9k
LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (46.610.394/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 349,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 330,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 310,7k
DEB
COMR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 287,4k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 282,6k
DEB
RENTF2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 281,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 261,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 260,6k
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 259,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 251,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 830 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,97%
ValorR$ 5,98m
Amw Artemis Fife FIF RF Previdenciário Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,70%
ValorR$ 5,92m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,39%
ValorR$ 2,16m
Sparta Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 1,28m
Mag Mca 30 Crédito Privado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 978,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 977,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 926,2k
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2050-03-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 635,2k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 620,1k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 614,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 423,9k
Law Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 357,9k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 351,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 338,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 316,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 309,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 202,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 171,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 109,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 107,7k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 97,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 64,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 50,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 33,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,35k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,1m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,8k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.752,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 15/07/2026 | +6,3% | +7,5% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,8% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,0 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +6,9% | +7,7% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Doze FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 23m |
| Walpas Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 23m |
| Tordilho Icatu Previdência Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 23m |
| Gap Mahalo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 23,1m |
| Gap Mahalo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 23,1m |
| VINCI Argentina Opportunity II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 23,2m |
| Tork 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de jan/2025 | R$ 61,4m |
Perguntas sobre Tordilho Icatu Previdência Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Tordilho Icatu Previdência Qualificado FIF Multimercado?
44.917.400/0001-31 (só os números: 44917400000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TORDILHO ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tordilho Icatu Previdência Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (25,97%), AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,39%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 23,1m sobre um patrimônio de R$ 23m.
Qual o patrimônio do Tordilho Icatu Previdência Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 23.040.312,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.917.400/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam