Sw Strategic Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 40.141.674/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Sw Strategic Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,3m distribuído em 31 posições. As maiores: ISHARES MSCI DRN (16,99%), SPECTRA II LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,02%), ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SW STRATEGIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,3mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,6m101,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 352,5k-1,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 352.524,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,96m | 16,99% |
| SPECTRA II LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,8m | 12,02% |
| ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 6,76% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 5,99% |
| SIGNAL CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 5,41% |
| BKR INTLAGGT DRE | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,22m | 5,24% |
| BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 4,94% |
| BKR US AGGRE DRE | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,06m | 4,56% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 963,9k | 4,14% |
| XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 898,8k | 3,86% |
| LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 857,2k | 3,68% |
| IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 675k | 2,90% |
| XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 600,9k | 2,58% |
| iShares Core BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 596,6k | 2,56% |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 555,1k | 2,38% |
| PRISMA PROTON ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Aplicações em outros fundos | R$ 470,5k | 2,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 464,5k | 1,99% |
| VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 437,2k | 1,87% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 427,2k | 1,83% |
| ISHARES MSCI DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 369,1k | 1,58% |
| IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 312,4k | 1,34% |
| ISHARES MSCI BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 264,1k | 1,13% |
| BKR 7 10 YRT DRN ED | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 208k | 0,89% |
| ISHARES US TE BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 202,9k | 0,87% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 176,3k | 0,75% |
| iShares Semic BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 170,8k | 0,73% |
| iShares MSCI BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 160,1k | 0,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 160k | 0,68% |
| iShares U.S. BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 125,4k | 0,53% |
| iShares MSCI BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 111,5k | 0,47% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam