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Sw Strategic Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 40.141.674/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Sw Strategic FIM CP, CNPJ 40.141.674/0001-20: tem patrimônio de R$ 23,3m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: ISHARES MSCI DRN (16,99%), SPECTRA II LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,02%), ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SW STRATEGIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 23,3m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
202 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 419k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sw Strategic Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 202 investimentos finais. Os maiores: ISHARES MSCI DRN (16,99%), ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.641.061/0001-12) (6,76%), SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80) (5,53%). Retrato de nov/2025.

  • ISHARES MSCI DRN

    BACW39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo16,99%

    ValorR$ 3,96m

  • ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.641.061/0001-12)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,76%

    ValorR$ 1,57m

  • SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,53%

    ValorR$ 1,29m

  • BKR INTLAGGT DRE

    BIAG39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 1,22m

  • BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.964.179/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 1,15m

  • BKR US AGGRE DRE

    BAGG39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 1,06m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 991,6k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 978,7k

  • LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 856,7k

  • XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.317.464/0001-97)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 600,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • iShares Core BDR ETF

    BGWH39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 596,6k

  • OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 530,5k

  • SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.311.858/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 483,9k

  • PRISMA PROTON ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (35.640.942/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 470,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 464,5k

  • VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.601.138/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 437,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 427,2k

  • SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 413,2k

  • ISHARES MSCI DRN

    BCHI39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 369,1k

  • SPECTRA V INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (35.641.113/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 364,7k

  • DHAMA AGNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.215.146/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 329,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 327,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 314,8k

  • ISHARES MSCI BDR ETF

    BNDA39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 264,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 256,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 202 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • ISHARES MSCI DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo16,99%

    ValorR$ 3,96m

  • Spectra II Latin America Private Equity V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,02%

    ValorR$ 2,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Endurance Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,76%

    ValorR$ 1,57m

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 1,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Signal Capital Special Opportunities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,41%

    ValorR$ 1,26m

    Ver a carteira deste fundo

  • BKR INTLAGGT DRE

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 1,22m

  • BRZ Infra Portos Fundo de Investimento em Participações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 1,15m

  • BKR US AGGRE DRE

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 1,06m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 963,9k

  • XP FIF Cl de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 898,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Latache Crédito Estruturado 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 857,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • It Now Ima-b5 P2 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 675k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 600,9k

  • iShares Core BDR ETF

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 596,6k

  • Oaktree Global Credit Usd Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 555,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Prisma Proton Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 470,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 464,5k

  • VINCI Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 437,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 427,2k

  • ISHARES MSCI DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 369,1k

Mostrar as outras 11 posições

  • It Now Id ETF Ima-b Fundo de Índice Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 312,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • ISHARES MSCI BDR ETF

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 264,1k

  • BKR 7 10 YRT DRN ED

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 208k

  • ISHARES US TE BDR ETF

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 202,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 176,3k

  • iShares Semic BDR ETF

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 170,8k

  • iShares MSCI BDR ETF

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 160,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 160k

  • iShares U.S. BDR ETF

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 125,4k

  • iShares MSCI BDR ETF

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 111,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 23,3mno mês de nov/2025
Posições declaradas
31todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 23,6m101,37% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 352,5k-1,51% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 352.524,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 29/12/2025+15,0%+14,2%+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+2,3%+10,9%-8,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,9%+13,0%+0,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+7,6%+12,4%-4,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Thelos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 22,3m+14,4%+1,1 p.p.
Tordilho Icatu Previdência Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 23m——
Farm Iv-a Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,2m——
Pandhora Essencial Master Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025R$ 23,2m——
Sw Strategic Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de nov/2025R$ 23,3m——
Opportunity Oawm Total Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 23,3m——
Mag Institucional Moderado Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025R$ 23,3m——

Perguntas sobre Sw Strategic Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Sw Strategic FIM CP?

40.141.674/0001-20 (só os números: 40141674000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SW STRATEGIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Sw Strategic Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ISHARES MSCI DRN (16,99%), SPECTRA II LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,02%), ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,76%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 23,6m sobre um patrimônio de R$ 23,3m.

Qual o patrimônio do Sw Strategic Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 23.276.306,99 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.141.674/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam