Ações e renda variável
Rps Long Bias Advisory D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
CNPJ 34.706.586/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Rps Long Bias Advisory D30 FIF em Cotas de FIA, CNPJ 34.706.586/0001-26: rendeu +8,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,8m e 87 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (98,76%), VALORES A RECEBER (1,55%), VALORES A PAGAR (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS LONG BIAS ADVISORY D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 67 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 87Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rps Capital Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,8% | +11,6% | -7,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,8% | +14,3% | +23,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,3% | +10,9% | -26,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,2% | +13,0% | +3,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +22,5% | +12,4% | +10,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,1% | +1,4% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,13m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rps Long Bias Advisory D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: MELIUZ ON NM (28,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (21,91%), RPS TOTAL RETURN FUND SPC - RPS ALMA FUND SP (16,72%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,20%
ValorR$ 789,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,91%
ValorR$ 613,4k
RPS TOTAL RETURN FUND SPC - RPS ALMA FUND SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo16,72%
ValorR$ 468,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,88%
ValorR$ 444,8k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 239,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 191,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 185,7k
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 183,4k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 166,8k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 160,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 137k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 131,1k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 109,4k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 107,5k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 107k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 103,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 93,9k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 84,6k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 84,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 82,9k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 80,5k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 80,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 73,7k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 73,4k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 68,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rps Long Bias Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,76%
ValorR$ 2,76m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 43,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 6,78k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,31k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,82m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,2k-0,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.175,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rps Long Bias Advisory D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 2,8m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Bradesco H Aquamarine Fc - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,09m | -0,9% | -15,1 p.p. |
| Claritas Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,1m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| Alfa Ações Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,1m | +0,8% | -13,4 p.p. |
| Marataízes Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,31m | -16,0% | -30,2 p.p. |
| Manager Stk Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,36m | -4,7% | -18,9 p.p. |
| Absolute Pace Long Biased Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,43m | +5,9% | -8,3 p.p. |
Perguntas sobre Rps Long Bias Advisory D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
Qual é o CNPJ do Rps Long Bias Advisory D30 FIF em Cotas de FIA?
34.706.586/0001-26 (só os números: 34706586000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RPS LONG BIAS ADVISORY D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rps Long Bias Advisory D30 FIF em Cotas de FIA?
Rps Capital Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rps Long Bias Advisory D30 FIF em Cotas de FIA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Rps Long Bias Advisory D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (98,76%), VALORES A RECEBER (1,55%), VALORES A PAGAR (0,24%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,82m sobre um patrimônio de R$ 2,8m.
Qual o patrimônio do Rps Long Bias Advisory D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA?
R$ 2.799.025,40 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.706.586/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam