Renda fixa
Vinland FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.687.428/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Vinland FIF CIC RF LP, CNPJ 34.687.428/0001-76: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,79m e 98 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,10%), VALORES A PAGAR (0,14%), VALORES A RECEBER (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,79m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 487 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 98Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/04/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,7% | +11,6% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,7% | +10,9% | -1,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,5% | +12,4% | +0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 373,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 487 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (15,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,33%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,74%
ValorR$ 1,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,33%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 807,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 753,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 386,4k
GESTORA DE INTE - venc. 2028-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 366k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 212,7k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 186,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 170,7k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 160,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 117,5k
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 112k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 92k
TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 91,5k
DEB
CDES12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 85,6k
DEB
MSGT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 84,9k
3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 7621,422291 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 79k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 76,4k
DEB
TUPW11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 75,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.528.786/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 58,9k
DEB
ISPE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 58,8k
LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.739.396/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 58k
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.321.684/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 54,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 53,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 487 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,10%
ValorR$ 9,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 14,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,73k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 606,28
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,79mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,82m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,4k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.368,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cardinal Partners Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 9,39m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| BB Besc Renda Fixa Prático Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,63m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,7m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Vinland FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 9,79m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Tower Renda Fixa Fundo de Investimento Ima-b 5carteira de set/2026 | R$ 9,83m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| ACE Capital Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,2m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| V8 Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 97,9m | +14,0% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre Vinland FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland FIF CIC RF LP?
34.687.428/0001-76 (só os números: 34687428000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland FIF CIC RF LP?
Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland FIF CIC RF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vinland FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,10%), VALORES A PAGAR (0,14%), VALORES A RECEBER (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 9,82m sobre um patrimônio de R$ 9,79m.
Qual o patrimônio do Vinland FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada?
R$ 9.787.504,18 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.687.428/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam