Ações e renda variável

Daycoval Bolsa Americana Usd Bdr-ações Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 34.658.753/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Daycoval Bolsa Americana Usd Bdr-ações FIF, CNPJ 34.658.753/0001-00: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 46,4m e 618 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 196 posições; as maiores: NVDC DRN (9,88%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,81%), AAPL DRN (8,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 46,4m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 200 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +11,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 618Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 08/08/2019

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 15,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,19retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -11,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+10,1%	+11,6%	-1,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+6,6%	+14,3%	-7,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+65,3%	+10,9%	+54,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+23,2%	+13,0%	+10,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	-27,6%	+12,4%	-40,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,3%	+1,4%	-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 137,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Daycoval Bolsa Americana Usd Bdr-ações Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 200 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE SP500 (10,00%), NVDC DRN (9,59%), AAPL DRN (8,36%). Retrato de ago/2026.

ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,00%
ValorR$ 4,76m
NVDC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 4,56m
AAPL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 3,98m
GOGL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 3,24m
MSFT DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 3,22m
AMZO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 2,37m
TSMC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,83m
AVGO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,5m
TSLA DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,18m
M1TA DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,07m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LILY DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 938,1k
MUTC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 917,9k
JPMC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 813,3k
WALM DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 713k
ADVANCED MIC DRN
A1MD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 652,7k
Ver a ficha de A1MD34
EXXO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 569,5k
ASML DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 560,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 544,3k
MSCD DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 444,8k
ABBV DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 389,1k
ITLC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 384,8k
BOAC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 378k
CSCO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 373,6k
ORCL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 368,3k
P2LT DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 365,5k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 200 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NVDC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 4,58m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,81%
ValorR$ 4,55m
Ver a carteira deste fundo
AAPL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 3,9m
GOGL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 3,25m
MSFT DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 3,1m
AMZO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 2,2m
TSMC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 2m
AVGO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,44m
M1TA DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1,24m
TSLA DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,09m
MUTC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 966,2k
LILY DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 917,7k
ADVANCED MIC DRN
A1MD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 860,4k
Ver A1MD34
JPMC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 713,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 687,1k
WALM DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 653,8k
ASML DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 617k
EXXO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 537k
ITLC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 526,7k
MSCD DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 401,7k

Mostrar as outras 176 posições

ABBV DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 381,2k
A1MT DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 371,5k
CSCO DRN ED
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 362,6k
P2LT DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 361,9k
COWC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 338,3k
ORCL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 325,3k
CATP DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 317,3k
CHVX DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 315k
COCA DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 309,7k
P2AN DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 308,2k
MRCK DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 306,4k
BOAC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 305,6k
GEOO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 280,7k
H1SB DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 277,4k
PGCO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 272,6k
UNHH DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 268,6k
HOME DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 241,3k
C2RW DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 239,7k
NFLX DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 231,7k
A1NE DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 225,7k
M2RV DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 222,3k
BABA DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 220,7k
GSGI DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 217,8k
TMCO DRN ED
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 212,7k
A1ZN DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 208,3k
WFCO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 191,2k
CTGP DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 173k
BCSA DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 165,2k
S2HO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 157,2k
QCOM DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 156,5k
VERZ DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 154,5k
SSFO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 146,3k
BLAK DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 142,2k
D1EL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 133,5k
DEEC DRN ED
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 133,1k
PFIZ DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 130,7k
NEXT DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 128,2k
COPH DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 119,6k
U1BE DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 119,1k
N1OW DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 106,3k
BKNG DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 105,3k
P1LD DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 105k
N1VO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 104k
N1EM DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 102,4k
RIOT DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 100,7k
B1TI DRN ED
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 97,8k
P1DD DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 94,8k
B1PP DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 92,6k
S2NW DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 89,6k
EQIX DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 86,1k
E1QN DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 79,8k
ADBE DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 78,8k
S1PO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 78,4k
MMMC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 74,9k
MELI DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 70,3k
L1YG DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 66,5k
T1OW DRN ED
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 62,1k
M1RN DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 59,9k
COLG DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 57,1k
AIRB DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 56,9k
GMCO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 55,7k
SIMN DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 55,5k
MSBR DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 48,2k
S2EA DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 46,8k
ATTB DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 45,4k
R1IN DRN ED
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 44,9k
OXYP DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 44,6k
BERK DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 44,2k
M2ST DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 43,7k
N1DA DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 43,3k
ARMT DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 42k
DEOP DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 40,2k
PYPL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 39,5k
F2NV DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 38,3k
FDMO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 37,9k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36,3k
T1TW DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 35,3k
NIKE DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 34,9k
JNJB DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 34,1k
C2OI DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 34k
VISA DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,8k
V1OD DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,5k
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 28,3k
JDCO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,3k
E1CO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,1k
G1FI DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,6k
B1NT DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,2k
HPQB DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,9k
R2BL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,7k
BIDU DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,1k
AXPB DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,8k
U2ST DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16k
A1LB DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,5k
DISB DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,94k
PEPB DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,64k
C2OL DRN ED
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,29k
ROXO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,05k
AALL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,96k
M2PM DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,53k
S2TA DRN ED
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,83k
S1BS DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,71k
KHCB DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,54k
RGTI DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,65k
RIGG DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,54k
B1IL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,36k
L1MN DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,33k
T1AL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,1k
T2TD DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,84k
TSMC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,53k
B2HI DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,43k
NVDC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,37k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,21k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,01k
TMCO DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,83k
JPMC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,46k
CHVX DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,37k
A1AP DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,21k
K2CG DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,12k
U2PS DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,97k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,9k
STOC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,85k
AVGO DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,81k
M2PT DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,73k
S2ED DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,53k
H1SB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
BOAC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,29k
COCA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
MRCK DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2k
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19k
DEOP DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,16k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
PAGS DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
L1YG DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 995,46
S2GM DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 907,20
GSGI DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 834,04
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 653,36
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 648,18
P1LD DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 595,08
M1TA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 593,87
T1OW DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 457,42
SIMN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 413,99
UBSG DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 328,43
NIKE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 268,27
DEEC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 216,38
S1BS DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 214,64
COWC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 206,41
BKNG DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 191,76
B1TI DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 190,51
SSFO DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 187,76
COLG DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 175,11
N1EM DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 165,23
OXYP DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 150,97
R1IN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 149,12
HPQB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 136,22
C2OL DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 120,84
N1DA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,41
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,05
PYPL DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 71,87
PEPB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 71,51
KHCB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,46
HOND DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,44
CTGP DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,72
PFIZ DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,40
S2TA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,12
A1UA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,29
PAGS DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,47
M2PT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,46
A1LB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,87
HOME DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,81
E1CO DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,70
CATP DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,53
NEXT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,77
PROVISÃO TOMADO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,41
CORRET/EMPRE RVEMPR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,52
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,51
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,22

Entenda os nomes dos investimentos

Recibos de ações estrangeiras (BDR): BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 46,4mno mês de set/2026
Posições declaradas: 196todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 46,5m99,40% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 98,4k-0,21% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 98.361,87 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Truxt I Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 41,2m	+25,5%	+11,3 p.p.
Ajg Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 45,8m	+23,2%	+9,0 p.p.
Daycoval Bolsa Americana Usd Bdr-ações Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026	R$ 46,4m	+11,2%	-3,0 p.p.
Ágora Dividendos Index FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 48,9m	+9,3%	-4,9 p.p.
Santander Vale Ações - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 53,3m	-3,4%	-17,6 p.p.
Mirante Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026	R$ 53,9m	-11,4%	-25,5 p.p.
Squadra Azzurra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026	R$ 54,3m	-14,0%	-28,2 p.p.

Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Daycoval Bolsa Americana Usd Bdr-ações Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Daycoval Bolsa Americana Usd Bdr-ações FIF?

34.658.753/0001-00 (só os números: 34658753000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Daycoval Bolsa Americana Usd Bdr-ações FIF?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Daycoval Bolsa Americana Usd Bdr-ações FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Daycoval Bolsa Americana Usd Bdr-ações Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NVDC DRN (9,88%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,81%), AAPL DRN (8,40%). O fundo declarou 196 posições no total, somando R$ 46,5m sobre um patrimônio de R$ 46,4m.

Qual o patrimônio do Daycoval Bolsa Americana Usd Bdr-ações Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 46.366.978,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.658.753/0001-00, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 196 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam