Ações e renda variável
Ágora Dividendos Index FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 34.109.663/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ágora Dividendos Index FIF - CI em Ações, CNPJ 34.109.663/0001-60: rendeu +9,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 48,9m e 6.571 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: ALLOS ON ED NM (19,90%), CAIXA SEGURI ON ED NM (19,88%), ISA ENERGIA PN N1 (19,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 48,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6.571Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
- Índice de referência
- SampP 500
- Taxa de administração
- 0,5% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,4% | +11,6% | -11,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +42,0% | +14,3% | +27,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,6% | +10,9% | -12,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,0% | +13,0% | -5,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,5% | +12,4% | -1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,1% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,90%
ValorR$ 9,73m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,88%
ValorR$ 9,72m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,86%
ValorR$ 9,71m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,85%
ValorR$ 9,7m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,81%
ValorR$ 9,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 390,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 322k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 247,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,28k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,42
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,5m101,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 643,9k-1,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 643.914,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ip Atlas Usd Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,1m | -0,5% | -14,6 p.p. |
| Ágora Dividendos Index FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 48,9m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Sharp Long Biased Bwm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 50,8m | -14,8% | -29,0 p.p. |
| Trend Ibovespa Alavancado Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,5m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Itaú Seleção Multifundos Plus Ações FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,5m | +7,2% | -6,9 p.p. |
| Morretes II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,9m | -1,8% | -15,9 p.p. |
| Atm Whg Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 59,8m | -6,5% | -20,6 p.p. |
Perguntas sobre Ágora Dividendos Index FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ágora Dividendos Index FIF - CI em Ações?
34.109.663/0001-60 (só os números: 34109663000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ágora Dividendos Index FIF - CI em Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Ágora Dividendos Index FIF - CI em Ações?
0,5% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Ágora Dividendos Index FIF - CI em Ações?
R$ 1,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Ágora Dividendos Index FIF - CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ágora Dividendos Index FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ALLOS ON ED NM (19,90%), CAIXA SEGURI ON ED NM (19,88%), ISA ENERGIA PN N1 (19,86%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 49,5m sobre um patrimônio de R$ 48,9m.
Qual o patrimônio do Ágora Dividendos Index FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 48.869.730,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.109.663/0001-60, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam