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Renda fixa

Brain Pré Fixado Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 34.617.276/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Brain Pré Fixado FIF - CI RF CP, CNPJ 34.617.276/0001-35: rendeu +6,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18m e 63 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (56,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (34,76%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
9No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+6,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
63Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,6%+11,6%-7,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,9%+14,3%+3,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+0,2%+10,9%-10,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,7%+13,0%+3,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,6%+12,4%-1,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,3%+1,4%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo56,01%

    ValorR$ 10,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo34,76%

    ValorR$ 6,25m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 733,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 599,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 319,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 13,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 12,6k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,16k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18mno mês de set/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18m100,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 26,7k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 26.696,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Brain Pré Fixado FIF - CI RF CP

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Galapagos Pelican Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jul/2026R$ 16,9m+13,8%-0,4 p.p.
Zenith Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 17,7m——
Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado II Distribuidores Fiif em Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17,8m——
Nu Cdi Dinamico Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 18m+12,5%-1,7 p.p.
Brain Pré Fixado Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 18m+6,7%-7,4 p.p.
Bradesco FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Yugecarteira de set/2026R$ 18m+9,8%-4,4 p.p.
Tmj Ima-b Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 18,1m-36,2%-50,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Brain Pré Fixado Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Brain Pré Fixado FIF - CI RF CP?

34.617.276/0001-35 (só os números: 34617276000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Brain Pré Fixado FIF - CI RF CP?

Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Brain Pré Fixado FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Brain Pré Fixado Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (56,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (34,76%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,08%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 18m sobre um patrimônio de R$ 18m.

Qual o patrimônio do Brain Pré Fixado Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 17.975.306,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.617.276/0001-35, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam