Ventura FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.506.450/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ventura FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 65,2m distribuído em 151 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,37%), DEB (2,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,88%). R$ 32,2m (49,39% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENTURA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 151todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33m49,89% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 32,2m49,39% do patrimônio
Sobram R$ 32.178.118,63 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,8m | 7,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 2,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,23m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,5k | 1,38% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 704,6k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,2k | 0,92% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,4k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,8k | 0,51% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 328,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,72k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,63 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 151 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam