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Renda fixa

Rdbs Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 34.430.732/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Rdbs CI RF CP, CNPJ 34.430.732/0001-33: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 224,7m e 20 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (14,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RDBS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 224,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
42No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
20Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,3%+10,9%+0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,5%+13,0%+0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,0%+12,4%+0,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,23%

    ValorR$ 32m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,70%

    ValorR$ 19,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,50%

    ValorR$ 19,1m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,99%

    ValorR$ 11,2m

  • BCO SANTANDER - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 9,49m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 7,54m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 7,26m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 6,06m

  • BANCO RABOBANK - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 5,78m

  • NU FINANCEIRA D - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 5,47m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 5,42m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 5,39m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 5,36m

  • BANCO PAN S/A - venc. 2026-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 5,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 5,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 5m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 4,5m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 4,4m

  • BCO SANTANDER - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 4,25m

  • NU FINANCEIRA D - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 4,1m

Mostrar as outras 22 posições

  • BANCO SEGURO - venc. 2026-10-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 4,05m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2026-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 4m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 3,92m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2026-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 3,84m

  • BCO SANTANDER - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 3,72m

  • BCO CNH CAPITAL - venc. 2026-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 3,38m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2026-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 3,36m

  • BANCO PAN S/A - venc. 2026-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,25m

  • MERCADO CRE SOC - venc. 2026-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 3,16m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 3,11m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 3,05m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 2,79m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2027-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 2,7m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,02m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,02m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,9m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,69m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 859,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 27,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,2k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 224,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
42todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 227,3m100,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,53m-1,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.533.488,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco FIF Dedicado Ans - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 195,4m+14,6%+0,4 p.p.
Saquarema Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 217,6m+14,0%-0,2 p.p.
Rdbs Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 224,7m+14,3%+0,1 p.p.
Atena Vp Yield D30 Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 230m+15,3%+1,1 p.p.
Nikos DI Plus Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026R$ 233,7m+14,3%+0,1 p.p.
Seven Incentivado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 242,3m+10,4%-3,8 p.p.
Classe Única do Western Asset RF Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 244,9m+11,8%-2,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Rdbs Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Rdbs CI RF CP?

34.430.732/0001-33 (só os números: 34430732000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RDBS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Rdbs CI RF CP?

XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Rdbs CI RF CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Rdbs Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (14,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,50%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 227,3m sobre um patrimônio de R$ 224,7m.

Qual o patrimônio do Rdbs Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 224.745.788,93 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.430.732/0001-33, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam