Rdbs Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 34.430.732/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Rdbs Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 224,7m distribuído em 42 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (14,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RDBS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 224,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 227,3m100,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,53m-1,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.533.488,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 32m | 14,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,6m | 8,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,1m | 8,50% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 4,99% |
| BCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,49m | 4,22% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,54m | 3,35% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,26m | 3,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,06m | 2,69% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 2,56% |
| NU FINANCEIRA D - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 2,43% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 2,41% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 2,39% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 2,38% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 2,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 5,01m | 2,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 5m | 2,22% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 2,00% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 1,95% |
| BCO SANTANDER - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 1,89% |
| NU FINANCEIRA D - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 1,82% |
| BANCO SEGURO - venc. 2026-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 1,80% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 1,78% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 1,74% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 1,70% |
| BCO SANTANDER - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 1,65% |
| BCO CNH CAPITAL - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 1,50% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 1,49% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 1,44% |
| MERCADO CRE SOC - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 1,40% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 1,38% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 1,35% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 1,24% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 1,20% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,89% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,89% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,84% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,75% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,27m | 0,56% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 859,9k | 0,38% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,7k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam