Investimento no exterior
Santander Pb Breogan Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 34.258.329/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Breogan Ações - FIF, CNPJ 34.258.329/0001-79: rendeu -8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,25m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: AXIA ENERGIA ON NM (8,49%), BTGP BANCO UNT N2 (7,43%), EQUATORIAL ON ATZ NM (6,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB BREOGAN AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,25m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/03/2019
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 23,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,1% | +11,6% | -23,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,6% | +14,3% | +18,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,0% | +10,9% | -32,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,3% | +13,0% | +5,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,8% | +12,4% | -26,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Breogan Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: AXIA ENERGIA ON NM (8,49%), BTGP BANCO UNT N2 (7,62%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,26%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 275,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 247,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 235,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 220,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 216k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 215,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 206,2k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 196,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 190,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 188k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 181,2k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 134,8k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 124,5k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 110,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 101k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 91,6k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 69,8k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 55,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 33,9k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 27,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 18k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 12,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 12,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 11,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 10,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 275,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 241,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 202,2k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 191,2k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 158,2k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 142,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 136,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 130,8k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 124,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 119,1k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 114,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 112,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 110,8k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 107,4k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 100,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 97k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 95,4k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 84,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 82,4k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 80,5k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 75,1k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 72,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 69,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 59,9k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 38,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 33,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 32,9k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 24,4k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 24k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 22,3k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 20,7k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 19,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 18,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 18k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 12,7k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 7,96k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,13k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,36k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,89k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,25mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,27m100,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,4k-0,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.423,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Legatum Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,01m | — | — |
| Itaú Gca US Treasury FIF da Cic Renda Fixa Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,05m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Mosquito FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,22m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Santander Pb Breogan Ações - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,25m | -8,9% | -23,1 p.p. |
| Cataratas FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,88m | — | — |
| Nym Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,16m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Vision Prince Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 66,9m | -96,7% | -110,9 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Breogan Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Breogan Ações - FIF?
34.258.329/0001-79 (só os números: 34258329000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB BREOGAN AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Breogan Ações - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Breogan Ações - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Breogan Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são AXIA ENERGIA ON NM (8,49%), BTGP BANCO UNT N2 (7,43%), EQUATORIAL ON ATZ NM (6,22%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 3,27m sobre um patrimônio de R$ 3,25m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Breogan Ações - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 3.246.856,46 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.258.329/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam