Santander Pb Breogan Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 34.258.329/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Santander Pb Breogan Ações - Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,25m distribuído em 40 posições. As maiores: AXIA ENERGIA ON NM (8,49%), BTGP BANCO UNT N2 (7,43%), EQUATORIAL ON ATZ NM (6,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB BREOGAN AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,25mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,27m100,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,4k-0,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.423,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,7k | 8,49% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 241,4k | 7,43% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,2k | 6,22% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 191,2k | 5,88% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 158,2k | 4,87% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 142,9k | 4,40% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,1k | 4,19% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,8k | 4,02% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 124,5k | 3,83% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 119,1k | 3,66% |
| CAMIL ON ED NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,1k | 3,51% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 112,8k | 3,47% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,8k | 3,41% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,4k | 3,30% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,7k | 3,10% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97k | 2,98% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,4k | 2,93% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,3k | 2,59% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,4k | 2,53% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,5k | 2,47% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,1k | 2,31% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,2k | 2,22% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,8k | 2,14% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,9k | 1,84% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,7k | 1,19% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,7k | 1,03% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,9k | 1,01% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,4k | 0,75% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24k | 0,74% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,3k | 0,68% |
| CAMIL ON ED NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,7k | 0,63% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,4k | 0,59% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,6k | 0,57% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,55% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,7k | 0,39% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,96k | 0,24% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,13k | 0,18% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,36k | 0,10% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,89k | 0,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,1k | 0,06% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam