Investimento no exterior
Santander Pb Calypso Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 34.246.543/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Calypso Ações - FIF, CNPJ 34.246.543/0001-05: rendeu +4,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,53m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: BRADESCO PN N1 (16,86%), ITAUSA PN N1 (14,06%), CSNMINERACAO ON N2 (7,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CALYPSO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,53m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 51 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/03/2019
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 10,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,3% | +10,5% | -8,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,7% | +14,3% | +24,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,5% | +10,9% | -31,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +39,1% | +13,0% | +26,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,0% | +12,4% | -25,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -8,0% | +1,9% | -9,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Calypso Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO PN N1 (16,86%), ITAUSA PN N1 (14,06%), CSNMINERACAO ON N2 (7,43%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,86%
ValorR$ 1,1m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,06%
ValorR$ 918,4k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 485,2k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 434,8k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 389,4k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 385,4k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 351,3k
TECHNOS ON NM
TECN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 301,1k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 250,6k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 228,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LOPES BRASIL ON NM
LPSB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 224,3k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 221,1k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 218k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 202,2k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 164k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 116,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 77,9k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 70,7k
TECNISA ON NM
TCSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 61,6k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 51,2k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 46,5k
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 45,3k
CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 39,2k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 39,1k
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 23,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,86%
ValorR$ 1,1m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,06%
ValorR$ 918,4k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 485,2k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 434,8k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 389,4k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 385,4k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 351,3k
TECHNOS ON NM
TECN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 301,1k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 250,6k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 228,4k
LOPES BRASIL ON NM
LPSB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 224,3k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 221,1k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 218k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 202,2k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 164k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 116,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 77,9k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 70,7k
TECNISA ON NM
TCSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 61,6k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 57k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 51,2k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 46,5k
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 45,3k
CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 39,2k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 39,1k
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 23,9k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 18,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 9,05k
TC ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,59k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,35k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,02k
GOL PN *P
GOLL54Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,21
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,53mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,55m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,1k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.098,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Progressus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,1m | +17,0% | +2,5 p.p. |
| Hm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 6,26m | +54,3% | +39,8 p.p. |
| Pantanal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 6,26m | +9,2% | -5,3 p.p. |
| Santander Pb Calypso Ações - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 6,53m | +4,4% | -10,0 p.p. |
| UBS SP500 Usd Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,73m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| Itaú Blockchain Ações Investimento no Exterior FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,06m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Gales L Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,3m | -73,3% | -87,8 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Calypso Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Calypso Ações - FIF?
34.246.543/0001-05 (só os números: 34246543000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB CALYPSO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Calypso Ações - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Calypso Ações - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Calypso Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PN N1 (16,86%), ITAUSA PN N1 (14,06%), CSNMINERACAO ON N2 (7,43%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 6,55m sobre um patrimônio de R$ 6,53m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Calypso Ações - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 6.529.547,04 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.246.543/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam