Previdência
ACE Capital Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.737.409/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
ACE Capital Brasilprev Fife FIF Multimercado, CNPJ 43.737.409/0001-06: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 102m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ACE Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: FLEURY ON EJ NM (0,48%), ITAUUNIBANCO ON N1 (0,43%), CAIXA SEGURI ON ED NM (0,22%). R$ 100,7m (98,67% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 102m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ACE Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,2% | +11,6% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 100,7m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 492k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 447,8k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 228,2k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 186,5k
BRADESCO DIR ORD N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,06
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,35m1,31% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 100,7m98,67% do patrimônio
Sobram R$ 100.685.974,90 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no ACE Capital Brasilprev Fife FIF Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brasilprev Top Estratégia ACE Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp LimR$ 46,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Brasilprev Multigestor Modulo I FIC FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 34,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Brasilprev Top Modulo II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mm Resp LimitadaR$ 19,1m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bp SPX Prev Long Bias Prev Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de mai/2026 | R$ 99,5m | +19,9% | +5,7 p.p. |
| Sulamerica Fix 100 Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 100,5m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Brasilprev Rt Mps FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,4m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| SPX Prev Lancer Plus Itaú 2 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,9m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| ACE Capital Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 102m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Caixa Renda Variável 30/49 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103,3m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Santander 49 III Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,8m | +12,2% | -2,0 p.p. |
Perguntas sobre ACE Capital Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do ACE Capital Brasilprev Fife FIF Multimercado?
43.737.409/0001-06 (só os números: 43737409000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ACE Capital Brasilprev Fife FIF Multimercado?
ACE Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ACE Capital Brasilprev Fife FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o ACE Capital Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são FLEURY ON EJ NM (0,48%), ITAUUNIBANCO ON N1 (0,43%), CAIXA SEGURI ON ED NM (0,22%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,35m sobre um patrimônio de R$ 102m.
Qual o patrimônio do ACE Capital Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 102.040.562,96 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.737.409/0001-06, classe CLASSES - FIF.
O ACE Capital Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 100.685.974,90 — 98,67% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam