BB Ações Equidade Is FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.530.788/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o BB Ações Equidade Is FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 139,1m distribuído em 47 posições. As maiores: VALE ON N1 (14,32%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (13,79%), BRASIL ON EJ NM (12,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 139,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 140,8m101,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,72m-1,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.716.296,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,9m | 14,32% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,2m | 13,79% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,4m | 12,51% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1m | 8,68% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,71m | 6,26% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,6m | 6,18% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,4m | 6,04% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8m | 5,75% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,08m | 5,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,55m | 4,71% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,5m | 3,23% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,35m | 3,12% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,89m | 2,79% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,51m | 2,52% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,38m | 2,43% |
| P.ACUCAR-CBD ON N1Ver PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,87m | 1,34% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 968,4k | 0,69% |
| Cotas a Emitir | Aplicações em outros fundos | R$ 663,3k | 0,47% |
| VALE ON JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 430,8k | 0,30% |
| VALE ON DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 210,8k | 0,15% |
| KLABIN DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 187,1k | 0,13% |
| Cotas Resgatar | Aplicações em outros fundos | R$ 172,1k | 0,12% |
| ITAU UN. HOL DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 159,3k | 0,11% |
| FLEURY S.A. DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 158,7k | 0,11% |
| BCO BRASIL JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 143,6k | 0,10% |
| TIM PART S/A DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 120,3k | 0,08% |
| IND FUTURO BMF - 15/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 71,2k | -0,05% |
| DIREITOS DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 55,7k | 0,04% |
| RAIADROGASIL DIREITOS | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,7k | 0,03% |
| KROTON EDUCA DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,3k | 0,03% |
| IGUATEMI S.A DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,2k | 0,01% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,00% |
| NEOENERGIA DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,14k | 0,00% |
| PROV.CVM 30/04/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,11k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,41k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 960,90 | 0,00% |
| ANBID DIFER 31/03/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 531,40 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,14 | 0,00% |
| TXADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,98 | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,06 | 0,00% |
| NEOENERGIA ONVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| IND FUTURO BMF - 18/02/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam