Previdência
Trend Ibovespa 100 XP Seguros Prev FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.795.343/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Trend Ibovespa 100 XP Seguros Prev FIC de FIF em Ações, CNPJ 33.795.343/0001-49: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 71,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: TREND IBOVESPA MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,90%), Valores a Pagar (0,05%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND IBOVESPA 100 XP SEGUROS PREV FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 71,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 113 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/08/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,1% | +11,6% | -6,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,0% | +14,3% | +19,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,4% | +10,9% | -21,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,4% | +13,0% | +9,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,7% | +12,4% | -7,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 904,8k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 7,12k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trend Ibovespa 100 XP Seguros Prev FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 113 investimentos finais. Os maiores: VALE3 (11,72%), ITUB4 (8,45%), PETR4 (6,23%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,72%
ValorR$ 8,35m
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 6,02m
PETR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 4,44m
PETR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 3,22m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 3,05m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,76m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 2,45m
B3SA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 2,38m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 2,2m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 2,18m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BBAS3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,96m
WEGE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,89m
ABEV3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,78m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,71m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,35m
RENT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,27m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,13m
PRIO3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,06m
ENEV3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,05m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 916,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 913,5k
SUZB3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 910,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 880,6k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 842k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 815,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 113 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend Ibovespa Máster Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 71,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 37,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11k
XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,67k
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,67k
XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,67k
XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,67k
XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,67k
XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,67k
XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,67k
XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,67k
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,67k
XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,67k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 71,3m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 75,7k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 75.745,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Prev Juro Real Ntn-b 2035 II FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,5m | — | — |
| Fortal Prev Icatu Qualificado FIF Multi Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 67,9m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| UBS Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 68,1m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Atena Previdência Fie Tipo 2 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 70,1m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Arapari Exclusivo Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,1m | +12,8% | -1,3 p.p. |
| Trend Ibovespa 100 XP Seguros Prev FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 71,2m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Mapfre Master Multimercado Plus Prev Fundo de Investimento Financeiro Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 72,6m | +14,9% | +0,7 p.p. |
Perguntas sobre Trend Ibovespa 100 XP Seguros Prev FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trend Ibovespa 100 XP Seguros Prev FIC de FIF em Ações?
33.795.343/0001-49 (só os números: 33795343000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND IBOVESPA 100 XP SEGUROS PREV FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trend Ibovespa 100 XP Seguros Prev FIC de FIF em Ações?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trend Ibovespa 100 XP Seguros Prev FIC de FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Trend Ibovespa 100 XP Seguros Prev FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TREND IBOVESPA MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,90%), Valores a Pagar (0,05%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 71,3m sobre um patrimônio de R$ 71,2m.
Qual o patrimônio do Trend Ibovespa 100 XP Seguros Prev FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 71.243.479,87 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.795.343/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam