Cambial
Trend Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.132.386/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Trend Dolar FIF Cambial, CNPJ 31.132.386/0001-19: rendeu +4,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 309,7m e 9.133 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (30,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (21,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 309,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 27 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 9.133Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/09/2018
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,2% | +11,6% | -10,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,5% | +14,3% | -20,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +35,5% | +10,9% | +24,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -2,8% | +13,0% | -15,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,0% | +12,4% | -15,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,53m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trend Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (30,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (21,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,48%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,63%
ValorR$ 94,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,97%
ValorR$ 68,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,48%
ValorR$ 57,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,10%
ValorR$ 53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 24,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 8,78m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 3,01m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 877,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 705,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 577,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 52k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 34,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,73k
Sem detalhamento: XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.162.109/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 329,58
Sem detalhamento: XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.328.680/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 366,30
Sem detalhamento: XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.098.698/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 366,34
Sem detalhamento: XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.688.718/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 366,35
Sem detalhamento: XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.328.752/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 366,35
Sem detalhamento: XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.328.929/0001-45)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 366,36
Sem detalhamento: XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.319.500/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 366,36
Sem detalhamento: XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.352/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 366,37
Sem detalhamento: XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.688.636/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 366,41
Sem detalhamento: XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.328.987/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 366,44
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,61%
ValorR$ 94,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,86%
ValorR$ 67,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,40%
ValorR$ 57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,97%
ValorR$ 52,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 23,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 8,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,77m
XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 641,8k
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 641,8k
XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 641,8k
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 641,8k
XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 641,8k
XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 641,8k
XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 641,8k
XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 641,8k
XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 641,8k
XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 641,8k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 577,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 76,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,46k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 309,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 313,3m101,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,55m-1,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.548.535,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Trend Dolar FIF Cambial
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Abp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 9,09m neste fundo · carteira de set/2026
- Rotas Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,09m neste fundo · carteira de set/2026
- Nc Vesper Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 441,1k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Cambial Classe de Investimento Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 165,9m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Cambial Dólar Top - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 273,1m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Itaú Pr Cambial FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 278,5m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Trend Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 309,7m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Itaú Index Cambial Dólar FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 310,9m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Itaú B Cambial Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 318,3m | +5,1% | -9,0 p.p. |
| Bram FIF - Classe de Investimento Cambial Dólar - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 422,1m | +5,4% | -8,8 p.p. |
Perguntas sobre Trend Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trend Dolar FIF Cambial?
31.132.386/0001-19 (só os números: 31132386000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trend Dolar FIF Cambial?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trend Dolar FIF Cambial?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Trend Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (30,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (21,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,40%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 313,3m sobre um patrimônio de R$ 309,7m.
Qual o patrimônio do Trend Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
R$ 309.717.302,52 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.132.386/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam