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Cordia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp LTDA

CNPJ 32.893.181/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Em ago/2026, o Cordia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 91,6m distribuído em 99 posições. As maiores: DEB (3,41%), DEB (2,91%), DEB (2,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 91,6mno mês de ago/2026
Posições declaradas
99todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 91,6m99,48% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 25k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 24.995,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em ago/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 3,13m3,41%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 2,67m2,91%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 2,55m2,78%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 2,54m2,77%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 2,36m2,57%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 2,31m2,52%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 2,24m2,44%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 2,16m2,35%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 2,12m2,31%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 2,05m2,23%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 2,04m2,22%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 2,03m2,21%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,95m2,13%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,94m2,12%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,92m2,09%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,87m2,04%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,78m1,94%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,76m1,91%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,75m1,91%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,65m1,79%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,62m1,76%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,56m1,69%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,54m1,68%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,51m1,64%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,51m1,64%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,44m1,56%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,41m1,53%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,41m1,53%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,36m1,48%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,36m1,48%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,31m1,43%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,31m1,42%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,3m1,42%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,27m1,38%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,26m1,37%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,2m1,30%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,19m1,29%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,16m1,27%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,14m1,24%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,12m1,22%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,11m1,21%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,07m1,16%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 952,4k1,03%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 890,1k0,97%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 809,2k0,88%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 751k0,81%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 726,5k0,79%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 722,3k0,78%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 685,1k0,74%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 660k0,72%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 614,7k0,67%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 608,5k0,66%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 597,7k0,65%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 594,5k0,64%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 552k0,60%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 537,1k0,58%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 520,2k0,56%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15Títulos do governoR$ 508,8k0,55%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 484,5k0,52%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 438,5k0,47%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 420,6k0,45%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 401,8k0,43%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 391,6k0,42%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 391,1k0,42%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 378,7k0,41%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 350,5k0,38%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 343,5k0,37%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 311,7k0,34%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 308,9k0,33%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 270,9k0,29%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 263,1k0,28%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 263,1k0,28%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 263,1k0,28%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 263,1k0,28%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 263,1k0,28%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 263,1k0,28%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 263,1k0,28%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 263,1k0,28%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 263,1k0,28%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 263,1k0,28%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 220,7k0,24%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 169,8k0,18%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 147,1k0,16%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 131,2k0,14%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 129,8k0,14%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 129,4k0,14%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 126,2k0,13%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 122,7k0,13%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 120k0,13%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 116,2k0,12%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 85k0,09%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 82,6k0,09%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 72,9k0,07%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 51,1k0,05%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 42,8k0,04%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 13k0,01%
Valores a PagarInvestimentos que a fonte não classificouR$ 12,5k0,01%
Valores a ReceberInvestimentos que a fonte não classificouR$ 7,15k0,00%
DisponibilidadeDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 1k0,00%
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam