Renda fixa

Cordia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp LTDA

CNPJ 32.893.181/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Cordia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF CP Resp LTDA, CNPJ 32.893.181/0001-19: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 92,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 100 posições; as maiores: DEB (3,36%), DEB (2,92%), DEB (2,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 92,3m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 115 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
Administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 19/05/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,85retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+7,7%	+11,6%	-3,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,9%	+14,3%	-0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+4,8%	+10,9%	-6,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+15,0%	+13,0%	+2,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+6,5%	+12,4%	-5,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+4,2%	+1,4%	+2,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 18,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Cordia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp LTDA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 115 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,41%), DEB (2,91%), DEB (2,78%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
VALEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 3,13m
DEB
ENEV18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 2,67m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,55m
DEB
OMGE41Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 2,54m
DEB
TIET29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,36m
DEB
ENAT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 2,31m
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,24m
DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 2,16m
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,12m
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,05m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
MRSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,04m
DEB
HZTC14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,03m
DEB
CBAN32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,95m
DEB
VIMT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,94m
DEB
AXIA38Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,92m
DEB
VLIM13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,87m
DEB
PLSB1ATítulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,78m
DEB
ENGIA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,76m
DEB
EQTR21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,75m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,65m
DEB
AURE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,62m
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,56m
DEB
RRRP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,54m
DEB
CRMG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,51m
DEB
TRGO11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,51m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 115 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 3,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 2,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,63m

Mostrar as outras 80 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 972k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 960,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 818,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 761,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 757,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 726,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 718,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 693,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 672,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 618,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 599,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 595,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 583,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 548,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 541k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 526,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 524,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 492,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 444,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 427,2k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 427,1k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 427,1k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 427,1k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 427,1k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 427,1k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 427,1k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 427,1k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 427,1k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 427,1k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 422,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 406,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 400,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 399,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 382,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 352,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 347,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 316,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 309,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 277,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 259,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 224,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 215,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 171,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 155,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 148,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 133k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 130,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 124k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 122k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 121,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 116,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 83,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 82,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 78,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 51,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 43k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 92,3mno mês de set/2026
Posições declaradas: 100todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 92,3m99,57% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 28,3k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 28.298,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Barbacena Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 89,6m	+8,1%	-6,1 p.p.
Banrisul Foco Irf-m Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 91,5m	+9,6%	-4,6 p.p.
Jcw Inflação IV Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 91,6m	+10,8%	-3,4 p.p.
Cordia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026	R$ 92,3m	+9,6%	-4,6 p.p.
Uniclass Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 93,1m	+12,9%	-1,3 p.p.
Itaú Consult Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 Shift Fiif em Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 94,3m	+4,1%	-10,1 p.p.
Bram Idka Pré 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 96,8m	+5,0%	-9,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Cordia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp LTDA

Qual é o CNPJ do Cordia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF CP Resp LTDA?

32.893.181/0001-19 (só os números: 32893181000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Cordia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF CP Resp LTDA?

Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Cordia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF CP Resp LTDA?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Cordia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp LTDA investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (3,36%), DEB (2,92%), DEB (2,77%). O fundo declarou 100 posições no total, somando R$ 92,3m sobre um patrimônio de R$ 92,3m.

Qual o patrimônio do Cordia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp LTDA?

R$ 92.296.019,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.893.181/0001-19, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 100 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam