Itaú Consult Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 Shift Fiif em Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.051.354/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Consult Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 Shift Fiif em Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 94,1m distribuído em 135 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,21%), DEB (2,33%). R$ 51,9m (55,19% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 94,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 135todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 42,1m44,09% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 51,9m55,19% do patrimônio
Sobram R$ 51.913.397,12 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,61m | 8,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,03m | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 754k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,9k | 0,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 454,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,9k | 0,47% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,05% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,04% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,43k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,34k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,28k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,72k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,98k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 135 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam