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Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory Ci de Classes Multimercado CP Ie Resp Limitada
CNPJ 32.756.019/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory CI de Classes Multimercado CP Ie, CNPJ 32.756.019/0001-59: tem patrimônio de R$ 13,1m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MÁSTER CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (100,39%), Valores a Pagar (0,81%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY CI DE CLASSES MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 372k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory Ci de Classes Multimercado CP Ie Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: MS GL F I OPP - venc. 2020-11-11 (98,57%), Valores a Pagar (1,42%), Valores a Receber (1,00%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MS GL F I OPP - venc. 2020-11-11
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo98,57%
ValorR$ 12,9m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 186,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 132,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 47,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 37,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 26k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 23,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 18,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 18,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 16,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 13,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,43k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,32k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,51
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,51
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,51
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,51
Sem detalhamento: XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.885/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 22,73
Sem detalhamento: XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.842/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 57,10
Sem detalhamento: MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MÁSTER CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (32.385.211/0001-86)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,22%
Valor-R$ 160,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory Máster Ci Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,39%
ValorR$ 13,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 106,3k
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 27,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 24k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,3m101,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 212,6k-1,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 212.587,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/08/2026 | +6,0% | +9,2% | -3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,4% | +10,9% | -3,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,7% | +12,4% | -13,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Sta Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 13,1m |
| Bradesco Lyxor Bridgewater Core Global Macro Feeder FIF - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 13,1m |
| Genepi Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 13,1m |
| Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory Ci de Classes Multimercado CP Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 13,1m |
| Vix Capital Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 13,1m |
| Velho Chico Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 13,2m |
| Miles Virtus Previdenciário Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 17,6m |
Perguntas sobre Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory Ci de Classes Multimercado CP Ie Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory CI de Classes Multimercado CP Ie?
32.756.019/0001-59 (só os números: 32756019000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY CI DE CLASSES MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory Ci de Classes Multimercado CP Ie Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MÁSTER CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (100,39%), Valores a Pagar (0,81%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 13,3m sobre um patrimônio de R$ 13,1m.
Qual o patrimônio do Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory Ci de Classes Multimercado CP Ie Resp Limitada?
R$ 13.097.844,46 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.756.019/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam