Investimento no exterior
Stein Part Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 32.742.425/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Stein Part FIM, CNPJ 32.742.425/0001-62: rendeu -16,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,52m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Rio das Pedras Administração e Participações LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: 10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA (27,67%), ELIPSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (24,23%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STEIN PART FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,52m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rio das Pedras Administração e Participações LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/05/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,4% | +11,6% | -24,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -27,9% | +14,3% | -42,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -47,5% | +10,9% | -58,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,1% | +13,0% | -2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,0% | +12,4% | -16,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,9% | +1,4% | +6,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,82k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Stein Part Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: 10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA (35.398.724/0001-10) (27,74%), ELIPSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (30.687.646/0001-50) (24,22%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06) (23,19%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA (35.398.724/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo27,74%
ValorR$ 2,65m
ELIPSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (30.687.646/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo24,22%
ValorR$ 2,31m
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo23,19%
ValorR$ 2,21m
RDPNM SHARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.641.041/0001-41)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,69%
ValorR$ 1,69m
H2 ISP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.173.399/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 544,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 24,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 18,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 17,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 11,7k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,79k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,78k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,74k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,62k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,68k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,52k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,32k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 328,38
Sem detalhamento: RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47.529.626/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 33,05
Sem detalhamento: STEIN PART FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (32.742.425/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 4,36k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
10B Bio Fundo de Investimento em Participações - Multistratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,67%
ValorR$ 2,64m
Elipse II Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,23%
ValorR$ 2,31m
BTG Pactual Infraco Feeder-r Co-investimento Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,16%
ValorR$ 2,21m
Rdpnm Share Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,91%
ValorR$ 1,52m
H2 Isp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 537,5k
Rdp Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 316,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,45k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,18k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,52mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,53m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,36k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.362,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mathis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,42m | +16,4% | +2,2 p.p. |
| Stein Part Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,52m | -16,6% | -30,8 p.p. |
| Araian Fundo de Investimento no Exterior Multimercado Macrocarteira de set/2026 | R$ 9,58m | +8,0% | -6,1 p.p. |
| Itaim Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 9,95m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Sete II FIF - Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10m | — | — |
| Copérnico Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Bagagem Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026 | R$ 10,9m | +9,6% | -4,6 p.p. |
Perguntas sobre Stein Part Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Stein Part FIM?
32.742.425/0001-62 (só os números: 32742425000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STEIN PART FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Stein Part FIM?
Rio das Pedras Administração e Participações LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Stein Part FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Stein Part Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA (27,67%), ELIPSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (24,23%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,16%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 9,53m sobre um patrimônio de R$ 9,52m.
Qual o patrimônio do Stein Part Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 9.524.156,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.742.425/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam