Ações e renda variável
Tivio Equity Long Term Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 32.655.641/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tivio Equity Long Term FIF - Cia, CNPJ 32.655.641/0001-70: rendeu +15,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,1m e 14 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (18,34%), VALE ON EDJ NM (12,27%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO EQUITY LONG TERM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 49No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 14Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 0,1% ao ano, até 1%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+2
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,7% | +11,6% | -4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,8% | +14,3% | +17,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,3% | +10,9% | -21,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,7% | +13,0% | +4,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,7% | +12,4% | -25,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 4,42k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,34%
ValorR$ 568,5k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,27%
ValorR$ 380,4k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 223k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 177k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 115,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 110,3k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 107,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 95k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 94,9k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 86,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 85,8k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 75,5k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 74,6k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 70k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 64,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 53,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 50,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 45,7k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 44,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 40,6k
Mostrar as outras 29 posiçõesMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 38,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 38,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 35,5k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 33,3k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 32,5k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 28,4k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 27,6k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 27,3k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 24,9k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 22,3k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 20,8k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 20,1k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 19,5k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 19,2k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 18,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 17,8k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 16,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 15,6k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 15k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 14,5k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 12,1k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 12k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 10k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 8,08k
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 4,42k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,15k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,08k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,66k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 49todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,11m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,16k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.161,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genève Masterpiece FIF em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,05m | — | — |
| Tivio Equity Long Term Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,1m | +15,1% | +1,0 p.p. |
| Kiron Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,1m | -21,6% | -35,7 p.p. |
| Occam Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,29m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Nest Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 3,34m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Persevera Proteus Ações Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,74m | -13,2% | -27,4 p.p. |
| Régia ESG Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 167m | — | — |
Perguntas sobre Tivio Equity Long Term Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tivio Equity Long Term FIF - Cia?
32.655.641/0001-70 (só os números: 32655641000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO EQUITY LONG TERM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tivio Equity Long Term FIF - Cia?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Tivio Equity Long Term FIF - Cia?
0,1% ao ano, podendo chegar a 1%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Tivio Equity Long Term FIF - Cia?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Tivio Equity Long Term FIF - Cia?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tivio Equity Long Term Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (18,34%), VALE ON EDJ NM (12,27%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,19%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 3,11m sobre um patrimônio de R$ 3,1m.
Qual o patrimônio do Tivio Equity Long Term Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 3.099.748,58 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.655.641/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam