Outros
Blue Master Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo - Crédito Privado
CNPJ 32.228.473/0001-37 · FI · carteira de jan/2025
Blue Master FIM LP - CP, CNPJ 32.228.473/0001-37: tem patrimônio de R$ 48,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: NC_CREDIBL_2 PRE - 15/12/2027 (4,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01 (2,86%), QISOCIEDADECFI - venc. 2032-04-10 (0,76%). R$ 44,4m (91,48% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 48,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 44,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NC_CREDIBL_2 PRE - 15/12/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 2,26m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,39m
QISOCIEDADECFI - venc. 2032-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 370k
QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2025-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36,1k
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,3k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16k
TX CVM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,6k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,7k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,36k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,25k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,2k
CORRETAGEM BOVESPA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 146,86
MANUT BANCAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,90
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,13m8,46% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 44,4m91,48% do patrimônio
Sobram R$ 44.356.997,43 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 30/06/2025 | +7,2% | +6,4% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,2% | +10,9% | -18,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,6% | +13,0% | -6,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,0% | +12,4% | -20,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,6% | +1,4% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Master IIcarteira de fev/2026 | R$ 48,5m |
| Fundo de Investimento Financeiro Global Allocation II Açõescarteira de mai/2026 | R$ 48,5m |
| Advantus Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 48,5m |
| Blue Master Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo - Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 48,5m |
| Tacto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 48,5m |
| Fiagro Sinai Maxi Fundo de Investimento nas Cadeias Agroindustriais - Imobiliariocarteira de set/2026 | R$ 48,5m |
| Schroder Internacional Master FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 48,6m |
Perguntas sobre Blue Master Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo - Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Blue Master FIM LP - CP?
32.228.473/0001-37 (só os números: 32228473000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Blue Master Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo - Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NC_CREDIBL_2 PRE - 15/12/2027 (4,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01 (2,86%), QISOCIEDADECFI - venc. 2032-04-10 (0,76%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 4,13m sobre um patrimônio de R$ 48,5m.
Qual o patrimônio do Blue Master Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo - Crédito Privado?
R$ 48.486.179,24 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.228.473/0001-37, classe FI.
O Blue Master Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo - Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 44.356.997,43 — 91,48% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam