Blue Master Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo - Crédito Privado
CNPJ 32.228.473/0001-37 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Blue Master Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo - Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 48,5m distribuído em 14 posições. As maiores: NC_CREDIBL_2 PRE - 15/12/2027 (4,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01 (2,86%), QISOCIEDADECFI - venc. 2032-04-10 (0,76%). R$ 44,4m (91,48% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,13m8,46% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 44,4m91,48% do patrimônio
Sobram R$ 44.356.997,43 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NC_CREDIBL_2 PRE - 15/12/2027 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 4,65% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,39m | 2,86% |
| QISOCIEDADECFI - venc. 2032-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 370k | 0,76% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2025-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,07% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,3k | 0,04% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16k | 0,03% |
| TX CVM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,6k | 0,02% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7k | 0,02% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7k | 0,01% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,36k | 0,00% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,25k | 0,00% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,2k | 0,00% |
| CORRETAGEM BOVESPA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 146,86 | 0,00% |
| MANUT BANCAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,90 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam