Previdência
Brasilprev AZ Quest Multi Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 32.161.775/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Brasilprev AZ Quest Multi FIC de FIF Multimercado, CNPJ 32.161.775/0001-35: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 492,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA AZ QUEST MULTI FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,95%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,02%), Cotas Resgatar (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 492,4m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 110 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,4% | +10,5% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,4% | +14,3% | -2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,6% | +10,9% | -6,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,8% | +12,4% | -0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,9% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev AZ Quest Multi Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (62,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,91%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo62,23%
ValorR$ 327,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,84%
ValorR$ 62,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 36,5m
AZQ MACRO CLASS SHAR
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 27,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 20,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 10,6m
NTNB/STNC/150115/150555/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 10,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 8,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 7,59m
DEB
BZGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 7,48m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
JSLGA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 5,01m
DEB
VERTA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 4,48m
DEB
MVLV19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 4,03m
DEB
DASAA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,95m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 3,15m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,93m
DEB
HGLB13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,63m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,66m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,45m
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,21m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 994,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 630,2k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 276,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 138,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 111,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Estratégia AZ Quest Multi FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,95%
ValorR$ 482,4m
Brasilprev Top Estratégia Liquidez FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 9,96m
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 581,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 575,2k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 68,6k
Valores a Re ceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,8k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,8k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,17k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
ANBID DIFER 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 583,52
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 107,59
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 492,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 493,6m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,2m-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.200.010,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vinland Crédito Prev Iq Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 105,6m | — | — |
| Augme XP Seguros Prev Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 468,9m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Brasilprev Renda Fixa Ativa Iq FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 472,7m | +19,4% | +4,9 p.p. |
| Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 476,2m | +17,4% | +3,0 p.p. |
| Bradesco Toucan Xxxi Dpv Nr Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 484,5m | +8,5% | -5,9 p.p. |
| Brasilprev AZ Quest Multi Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 492,4m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Santander Prev Inflação Ativo Super Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 493,6m | +13,0% | -1,5 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev AZ Quest Multi Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev AZ Quest Multi FIC de FIF Multimercado?
32.161.775/0001-35 (só os números: 32161775000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev AZ Quest Multi FIC de FIF Multimercado?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev AZ Quest Multi FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev AZ Quest Multi Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA AZ QUEST MULTI FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,95%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,02%), Cotas Resgatar (0,11%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 493,6m sobre um patrimônio de R$ 492,4m.
Qual o patrimônio do Brasilprev AZ Quest Multi Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada?
R$ 492.406.267,09 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.161.775/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam