Vinland Crédito Prev Iq Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 61.691.544/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Vinland Crédito Prev Iq Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 105,6m distribuído em 63 posições. As maiores: VINLAND CORE 321 RF FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (28,87%), VINLAND CORE 321 MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (19,83%), VINLAND CORE 321 MM SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND CRÉDITO PREV IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 105,6mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 63todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 105,9m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 232,3k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 232.265,63 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VINLAND CORE 321 RF FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,5m | 28,87% |
| VINLAND CORE 321 MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,9m | 19,83% |
| VINLAND CORE 321 MM SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,9m | 19,83% |
| CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,8m | 17,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,9m | 4,63% |
| CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,2m | 3,02% |
| VINLAND I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 707,3k | 0,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 384k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,4k | 0,28% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2031-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,2k | 0,26% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 245,2k | 0,23% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 216,2k | 0,20% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 216,1k | 0,20% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 214,6k | 0,20% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 214,2k | 0,20% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 211,3k | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 209,6k | 0,19% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 206,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,7k | 0,16% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,2k | 0,14% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8k | 0,12% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7k | 0,10% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2028-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,09% |
| VORTX DTVM LTDA - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,09% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Contratos ligados a preços e índices | R$ 102,7k | 0,09% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:160628 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,2k | 0,09% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,1k | 0,08% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 86,1k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151231 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,4k | 0,06% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 58,7k | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 57,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,6k | 0,03% |
| CRA PRÉ C/ FLUXO - ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - CRA:ECOA:150730 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,02% |
| VORTX DTVM LTDA - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,5k | 0,01% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151227 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,35k | 0,00% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,95k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150129 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,52k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:060335 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070634 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,98k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2031-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,56k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam