Previdência
Augme XP Seguros Prev Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 53.482.542/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Augme XP Seguros Prev CIC de CI Multimercado CP, CNPJ 53.482.542/0001-04: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 468,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (98,65%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,24%), V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AUGME XP SEGUROS PREV CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 468,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 307 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/01/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,2% | +10,5% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | +10,1% | +8,9% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,81m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Augme XP Seguros Prev Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 307 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (13,90%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30) (9,80%), AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.764.569/0001-76) (3,75%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,90%
ValorR$ 60,3m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 42,5m
AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.764.569/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 16,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 13,7m
V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (33.953.056/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 10,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 10,1m
Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP (26.405.908/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 9,96m
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 7,97m
SIMPAR FINANCE - venc. 2028-02-12
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 7,65m
SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.705.336/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 7,23m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CSAN33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 6,79m
DEB
CEBD14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 5,92m
CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.182.268/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 5,73m
DEB
ANHBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 5,61m
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 5,57m
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 5,43m
DEB
CGASA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 5,43m
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 5,32m
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 5,23m
AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (62.082.503/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 4,87m
DEB
ENEVD0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 4,44m
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 4,32m
DEB
ARML14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 4,19m
DEB
QYAN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,74m
DEB
ISAED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,55m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 307 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Augme Previdência XP Seguros Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,65%
ValorR$ 462,6m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 5,82m
V8 Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,2m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 714,5k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 468,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 470,4m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,43m-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.429.033,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Patria Previdenciário XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 189,4m | +15,6% | +1,1 p.p. |
| Metlife Platinum RF FIC de FIF RF Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 465,6m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Augme XP Seguros Prev Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 468,9m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 471,3m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Corporate Platinum II Rv49 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 475,8m | +19,5% | +5,0 p.p. |
| Kinea Prev Atlas FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 478,2m | +12,6% | -1,8 p.p. |
| Itaú Prev Vértice Multimesas FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 489,2m | +11,9% | -2,6 p.p. |
Perguntas sobre Augme XP Seguros Prev Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Augme XP Seguros Prev CIC de CI Multimercado CP?
53.482.542/0001-04 (só os números: 53482542000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AUGME XP SEGUROS PREV CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Augme XP Seguros Prev CIC de CI Multimercado CP?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Augme XP Seguros Prev CIC de CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Augme XP Seguros Prev Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (98,65%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,24%), V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (0,25%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 470,4m sobre um patrimônio de R$ 468,9m.
Qual o patrimônio do Augme XP Seguros Prev Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 468.922.049,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.482.542/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam