Previdência
Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 41.610.621/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife FIF Multimercado, CNPJ 41.610.621/0001-74: rendeu +16,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 476,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,12%), VALE ON EDJ NM (0,06%), FIND11 - IT NOW IFNC CI - FIND11 (0,06%). R$ 470,8m (98,87% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 476,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 137 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/10/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,7% | +11,6% | +2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,9% | +10,9% | +3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,8% | +13,0% | +0,8 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +9,3% | +6,6% | +2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 137 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (17,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,10%), 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 261439,819846 - venc. 2050-12-28 (12,31%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,52%
ValorR$ 85,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,10%
ValorR$ 83m
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 261439,819846 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 59,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,11%
ValorR$ 58,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,78%
ValorR$ 57,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 22,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 19,4m
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 96879,787271 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 15,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 12,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 11,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 11,6m
3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 146916,956689 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 10,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 6,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 4,93m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,89m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,94m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,83m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,83m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,83m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,59m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,51m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,44m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 137 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 577,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 323,3k
FIND11 - IT NOW IFNC CI - FIND11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 311,6k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 221,3k
It Now Ifnc Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 219,8k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 158,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 148,2k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 143,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 138,8k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 135,3k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 127,5k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 124,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 122,4k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 122,2k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 122k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 121,9k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 115,3k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 114,1k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 113,4k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 113k
Mostrar as outras 24 posiçõesMostrar menos
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 111,3k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 105,2k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 104,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 104,1k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 103,6k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 95,7k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 90,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 89,8k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 89,1k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 88,9k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 86,3k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 85,6k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 78,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 75,2k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 75,2k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 74,1k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,5k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 64,7k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 62,2k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 62,1k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 54,6k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 48k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,61
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,51
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 476,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 44todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,39m0,93% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 470,8m98,87% do patrimônio
Sobram R$ 470.773.294,52 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife FIF Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brasilprev Top Estratégia Genoa Capital Cruise FIC FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 425,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Brasilprev Multigestor Modulo I FIC FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 55,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Brasilprev Top Estratégia Exclusivo Terra I FIC FIF Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 13,5m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 370,3m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 476,2m | +16,5% | +2,3 p.p. |
| Brasilprev Private Zenit I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 479m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Western B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 482,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| SPX Seahawk Plus Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 484,7m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Carteira Itaú Asset de Previdência FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 485,4m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Absolute Vertex XP Seg Prev Fundo de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 516,4m | +5,2% | -9,0 p.p. |
Perguntas sobre Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife FIF Multimercado?
41.610.621/0001-74 (só os números: 41610621000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife FIF Multimercado?
Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,12%), VALE ON EDJ NM (0,06%), FIND11 - IT NOW IFNC CI - FIND11 (0,06%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 5,39m sobre um patrimônio de R$ 476,2m.
Qual o patrimônio do Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?
R$ 476.162.027,33 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.610.621/0001-74, classe CLASSES - FIF.
O Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 470.773.294,52 — 98,87% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam