Investimento no exterior
Pepperoni Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 31.533.794/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pepperoni FIF - CI Mult CP, CNPJ 31.533.794/0001-82: rendeu -1,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Perfin Wealth Management LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,53%), ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (8,78%), OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 192 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Perfin Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,2% | +11,6% | -13,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,7% | +10,9% | -6,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,5% | +12,4% | -6,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,4% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pepperoni Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 192 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (17,43%), ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (17.863.625/0001-80) (8,28%), DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39) (6,51%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,43%
ValorR$ 3,87m
ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (17.863.625/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 1,84m
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 1,45m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 1,44m
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 1,07m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 1,07m
SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (52.270.281/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 862,5k
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (46.375.484/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 813,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.077.704/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 764,8k
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 740,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 704,8k
SQUADRA LONG BIASED PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (52.892.404/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 684,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 663k
EB FIBRA FEEDER II - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI EM COTAS DE FIP (40.977.982/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 615,8k
PWM PCS II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RL (43.237.472/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 554,7k
BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (42.888.828/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 396,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 396,4k
SCALE-UP VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.976.989/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 316,8k
BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.014.300/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 296,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 279,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 260,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 256,6k
BRESCO COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.755.232/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 247,7k
PRISMA PROTON ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (35.640.942/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 243,1k
CONCEPT COSMÉTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.581.595/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 232,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 192 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,53%
ValorR$ 3,99m
Atmos Pwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 1,89m
Oceana Pwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 1,58m
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 1,51m
Capstone Macro Pwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,33m
Austral Lt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,01m
Sharp Long Biased Pwm Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 903,1k
Mar Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 895,5k
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 894,9k
Mirage 2000 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 765,7k
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 764,8k
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 764,8k
Squadra Long Biased Pwm Fundo de Investimento em Cotas de Classes Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 720,1k
Fundo de Investimento em Participações Mission 1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 667,5k
Eb Fibra Feeder II - Fip Multiestratégia Resp Limitada Fi em Cotas de Fip
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 614,1k
Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 557,1k
Bússola 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 394,8k
Scale-up Ventures I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 316,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 286,5k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 282,9k
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 265,2k
Prisma Proton Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 245,4k
Aggir Ventures Health I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 232,6k
Concept Cosméticos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 231,8k
Bresco Coinvestimento I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 128k
Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 121,7k
Pwm Pcs III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 95,2k
Perfin Space X Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 79,8k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 14,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 548,23
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Origem Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,92
FUT WDO/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,6m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,6k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.632,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mcinco Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,9m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Cauetur Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 21,1m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Vênus Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,3m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Pepperoni Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 21,5m | -1,2% | -15,4 p.p. |
| Whg Ecg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 21,6m | -5,4% | -19,6 p.p. |
| Fqj10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,1m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Mduffy 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,2m | +5,7% | -8,4 p.p. |
Perguntas sobre Pepperoni Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Pepperoni FIF - CI Mult CP?
31.533.794/0001-82 (só os números: 31533794000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pepperoni FIF - CI Mult CP?
Perfin Wealth Management LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pepperoni FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pepperoni Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,53%), ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (8,78%), OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,36%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 21,6m sobre um patrimônio de R$ 21,5m.
Qual o patrimônio do Pepperoni Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 21.525.477,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.533.794/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam