Investimento no exterior
Mcinco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 13.294.313/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mcinco FIF Multimercado, CNPJ 13.294.313/0001-41: rendeu +6,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (11,51%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,57%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MCINCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/04/2011
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,0% | +11,6% | -7,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,7% | +14,3% | -8,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,2% | +10,9% | -12,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,2% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -14,8% | +12,4% | -27,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,4% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,57m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mcinco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.216 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (11,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,70%), MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02) (5,46%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 2,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 1,38m
MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 1,12m
ARTE LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.304.974/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 492k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 442,9k
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 442,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 412,2k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 405,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 391k
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 390,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 370,4k
FARMTECH AGRO III FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.707.629/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 313,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 290,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 284,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 281,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 264k
POLÍGONO MASTER PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 230,3k
CANARY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.122.383/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 224,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 222,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 220,9k
MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 202,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 199k
POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 185,2k
Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 181k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 177,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.216 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,51%
ValorR$ 2,4m
Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,57%
ValorR$ 2,2m
Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 2,04m
Atmos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 1,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 1,4m
Capstone Macro Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 1,22m
Milênio Lw 180 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 1,17m
BTG Legato L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 1,14m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 1,11m
Polígono Bl Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 1,07m
Mont Blanc Structured Credit Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,02m
Dcg Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 568,7k
Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 550,3k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 401,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 400,6k
Quadra L2 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 397,7k
Farmtech Agro III Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Fiagro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 327k
Seals Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 282,5k
Prisma Fund 2 L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 281,5k
Acer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 260,2k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
Arka L Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 239,2k
Stb IV L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 232,7k
Canary III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 219,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 215,6k
Marketplace L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 198,1k
Kinea Private Equity V Feeder Advisory Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 182,3k
Gales L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 132,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,1k
Starboard Special Situations II Advisory FIC de Fundos de Investimento Multimercado - CP - Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,49k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,3m101,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 431,1k-2,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 431.113,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Spectra P Vii Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,8m | — | — |
| Wjnq Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,8m | +7,8% | -6,3 p.p. |
| Mcinco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 20,9m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Bimbos9 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,1m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Baobás Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,3m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Ats Hedge Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 22,6m | -17,5% | -31,6 p.p. |
| Axa Wf US Dynamic High Yield Bonds Classe de FIC de Classes Fim Cred Priv Ie Responsabilidade LTDAcarteira de mai/2026 | R$ 23,1m | +10,9% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre Mcinco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Mcinco FIF Multimercado?
13.294.313/0001-41 (só os números: 13294313000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MCINCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mcinco FIF Multimercado?
Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mcinco FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mcinco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (11,51%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,57%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,75%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 21,3m sobre um patrimônio de R$ 20,9m.
Qual o patrimônio do Mcinco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 20.853.034,36 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.294.313/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam