Direitos creditórios (FIDC)
Agronegocios Asset Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credito
CNPJ 49.749.340/0001-09 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Agronegocios Asset Bank FIC FI em Direitos Credito, CNPJ 49.749.340/0001-09: tem patrimônio de R$ 15,4m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS (80,68%), CSE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,23%), ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (7,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AGRONEGOCIOS ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Campo Arado Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagro) - Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo80,68%
ValorR$ 12,4m
Cse Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 1,27m
Asset Bank - II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 1,23m
Floresta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 333,8k
Branca Lion Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 96,6k
Granfarm Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 43,9k
VALID CONTA VALID
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 30,3k
PERFORMANCE Provis?o
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14,6k
Gest?o APR M?S
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 12,8k
PFEE A PAG Despesas
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 12,6k
VAL IOF RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,32k
Le Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,31k
ADM APR M?S
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,22k
TX CVM DIF TX CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,7k
AZUMI DTVM
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 465,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,5m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 86,4k-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 86.381,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,1% | +10,5% | +1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,8% | +10,9% | +2,9 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +11,3% | +8,5% | +2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Agronegocios Asset Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credito
Qual é o CNPJ do Agronegocios Asset Bank FIC FI em Direitos Credito?
49.749.340/0001-09 (só os números: 49749340000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AGRONEGOCIOS ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Agronegocios Asset Bank FIC FI em Direitos Credito?
Asset Wealth Management LTDA, com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Agronegocios Asset Bank FIC FI em Direitos Credito?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Agronegocios Asset Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credito investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS (80,68%), CSE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,23%), ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (7,99%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 15,5m sobre um patrimônio de R$ 15,4m.
Qual o patrimônio do Agronegocios Asset Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credito?
R$ 15.410.165,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.749.340/0001-09, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam