Direitos creditórios (FIDC)
Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 62.803.136/0001-97 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Asset Bank Master FIC FIDC, CNPJ 62.803.136/0001-97: tem patrimônio de R$ 15,4m. Fundo aberto, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS (25,67%), ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (24,88%), HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Campo Arado Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagro) - Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,67%
ValorR$ 3,97m
Asset Bank - II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,88%
ValorR$ 3,84m
Havanti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,94%
ValorR$ 2,62m
Branca Lion Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,36%
ValorR$ 1,91m
Hikari Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 1,6m
Investmax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 1m
Granfarm Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 499,4k
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 241,8k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 204,2k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14,5k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,1k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,56k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,28
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,10
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,49
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,9m103,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 477,5k-3,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 477.514,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,1% | +10,5% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Asset Bank Master FIC FIDC?
62.803.136/0001-97 (só os números: 62803136000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asset Bank Master FIC FIDC?
Asset Wealth Management LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS (25,67%), ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (24,88%), HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,94%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 15,9m sobre um patrimônio de R$ 15,4m.
Qual o patrimônio do Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 15.447.526,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.803.136/0001-97, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam