Multimercado
Nc Vesper Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 21.082.114/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nc Vesper FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 21.082.114/0001-06: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Novus Credito Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: NOVUS INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,55%), TEMPO CAPITAL MANACÁ FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,44%), NOVUS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (13,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NC VESPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 163 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Novus Credito Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/11/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,5% | +11,6% | -4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,0% | +14,3% | -3,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,7% | +10,9% | -6,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,2% | +13,0% | -4,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,3% | +12,4% | -9,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 732,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nc Vesper Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 163 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (24,09%), TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.046.362/0001-30) (14,40%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,56%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,09%
ValorR$ 2,74m
TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.046.362/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,40%
ValorR$ 1,64m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,56%
ValorR$ 1,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 612k
SARDENHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (49.000.918/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 608,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 456,4k
TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.132.386/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 437,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 362,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 316,9k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 253,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 229,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 206,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 165,4k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 132,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 130,1k
TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA (45.823.918/0001-79)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 121,1k
NVDC34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 110,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 107,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 103,6k
AMZO34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 95,1k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 94,7k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 88,6k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 85,4k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 83,8k
GOGL34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 78,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 163 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Novus Institucional FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,55%
ValorR$ 3,17m
Tempo Capital Manacá FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,44%
ValorR$ 1,84m
Novus Macro Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,65%
ValorR$ 1,63m
Novus Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,50%
ValorR$ 1,61m
Novus Crédito High Grade Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,81%
ValorR$ 1,29m
Arena Valor Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,31%
ValorR$ 1,23m
Sardenha Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 633,4k
Trend Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 441,1k
Trend Cash Classe de Investimento em Cotas de Classes Renda Fixa Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 68,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 22,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 14,1k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,69k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,2k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.219,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 929 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Master - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,43m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Vinland Macro IV FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 10,6m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Western Asset Multitrading Top Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Eos Sps IV FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Nc Vesper Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,9m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Empírica Fx Usd 4 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,2m | +40,8% | +26,6 p.p. |
| Plural Retorno Real Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,4m | -22,0% | -36,2 p.p. |
Perguntas sobre Nc Vesper Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Nc Vesper FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
21.082.114/0001-06 (só os números: 21082114000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NC VESPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nc Vesper FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Novus Credito Gestao de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nc Vesper FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Nc Vesper Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOVUS INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,55%), TEMPO CAPITAL MANACÁ FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,44%), NOVUS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (13,65%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 12m sobre um patrimônio de R$ 11,9m.
Qual o patrimônio do Nc Vesper Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 11.942.354,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.082.114/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam