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BNP Paribas Cambial Classe de Investimento Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.957.816/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

BNP Paribas Cambial CI, CNPJ 34.957.816/0001-20: rendeu +4,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 165,9m e 21 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (17,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (9,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS CAMBIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 165,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
20No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+4,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
21Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/03/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
10,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-8,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,0%+11,6%-9,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-6,6%+14,3%-20,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+35,2%+10,9%+24,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-2,7%+13,0%-15,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-3,1%+12,4%-15,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,5%+1,4%-1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,75%

    ValorR$ 29,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,56%

    ValorR$ 19,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,89%

    ValorR$ 16,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,89%

    ValorR$ 14,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,90%

    ValorR$ 13,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,13%

    ValorR$ 11,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,88%

    ValorR$ 11,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,82%

    ValorR$ 11,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 10,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,95%

    ValorR$ 8,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 7,26m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 5,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 4,22m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 2,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,66m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,12m

  • FUT DOL/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 288,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 28,7k

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 165,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 168,2m101,25% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,24m-1,35% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.235.218,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BNP Paribas Cambial CI

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BNP Paribas Cambial II Classe de Investimento Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 125,8m+5,7%-8,5 p.p.
BB Cambial Dolar Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 133,6m+4,1%-10,1 p.p.
BTG Pactual Dólar Fundo de Investimento Cambialcarteira de set/2026R$ 150,7m+5,0%-9,2 p.p.
BNP Paribas Cambial Classe de Investimento Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 165,9m+4,9%-9,3 p.p.
Bram Dólar II FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 196,5m+5,5%-8,7 p.p.
Yellow II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial- Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 206,9m+6,2%-8,0 p.p.
BTG Pactual Digital Dolar Fundo de Investimento Cambialcarteira de set/2026R$ 247,8m+5,0%-9,2 p.p.

Perguntas sobre BNP Paribas Cambial Classe de Investimento Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do BNP Paribas Cambial CI?

34.957.816/0001-20 (só os números: 34957816000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS CAMBIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BNP Paribas Cambial CI?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BNP Paribas Cambial CI?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BNP Paribas Cambial Classe de Investimento Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (17,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (9,89%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 168,2m sobre um patrimônio de R$ 165,9m.

Qual o patrimônio do BNP Paribas Cambial Classe de Investimento Responsabilidade Limitada?

R$ 165.945.860,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.957.816/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam