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Multinvest Tannat Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 59.382.292/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Multinvest Tannat FIF, CNPJ 59.382.292/0001-17: tem patrimônio de R$ 1,39m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (97,77%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (8,22%), IR S/RESGATE IR (5,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MULTINVEST TANNAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,39m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
99 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 172,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Multinvest Tannat Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 99 investimentos finais. Os maiores: M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (13,10%), ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,82%), IR S/RESGATE IR (5,51%). Retrato de fev/2026.

  • M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,10%

    ValorR$ 182,5k

  • ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,82%

    ValorR$ 109k

  • IR S/RESGATE IR

    Outros

    Peso no fundo5,51%

    ValorR$ 76,8k

  • LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 74,4k

  • PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 72,1k

  • GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 67,9k

  • SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,40%

    ValorR$ 61,3k

  • GARSON CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 54,6k

  • CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 51,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 44,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 42,2k

  • IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 38,2k

  • EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 35,3k

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 34,3k

  • EMPHASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 34,1k

  • IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 32,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 28,2k

  • SFT CI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 27,5k

  • ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 25,6k

  • REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 22,5k

  • LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 21,8k

  • HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 21,6k

  • HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 18,2k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 17,6k

  • SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 16k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 99 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • M8 Credit Advanced Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo97,77%

    ValorR$ 1,36m

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,22%

    ValorR$ 114,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • IR S/RESGATE IR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,51%

    ValorR$ 76,8k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,5k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,8k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,7k

  • TAXA CVM PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,07k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 912,60

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 724,43

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 159,88

  • TSMC DIV/JRS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,16

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,39mno mês de fev/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,56m112,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 169,1k-12,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 169.123,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 26/03/2026+0,3%+3,2%-2,9 p.p.
2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025+9,4%+11,0%-1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
XP Long Biased II FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,38m——
Bsb II FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026R$ 1,38m——
Absoluto Partners Global Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Ações Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 1,39m——
Multinvest Tannat Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026R$ 1,39m——
Truxt III Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,4m——
Lis Invest 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,41m-3,7%-17,7 p.p.
Itaú Restec Plus Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 1,43m——

Perguntas sobre Multinvest Tannat Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Multinvest Tannat FIF?

59.382.292/0001-17 (só os números: 59382292000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MULTINVEST TANNAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Multinvest Tannat Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (97,77%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (8,22%), IR S/RESGATE IR (5,51%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 1,56m sobre um patrimônio de R$ 1,39m.

Qual o patrimônio do Multinvest Tannat Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 1.392.631,41 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.382.292/0001-17, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam