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Investimento no exterior

Spectra Partners Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 30.642.083/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Spectra Partners FIF, CNPJ 30.642.083/0001-83: rendeu +16,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 68,8m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: SPECTRA VI PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (39,99%), SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (39,80%), SPECTRA IV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (5,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 68,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
6 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+16,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Spectra Investimentos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/05/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +16,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/12/2025 a 28/10/2026+12,6%+11,6%+0,9 p.p.
202530/12/2024 a 30/12/2025+9,5%+14,3%-4,8 p.p.
202429/12/2023 a 30/12/2024+20,7%+10,8%+9,9 p.p.
202329/12/2022 a 29/12/2023+7,7%+13,1%-5,4 p.p.
202231/12/2021 a 29/12/2022+1,7%+12,3%-10,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-2,2%+1,4%-3,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Spectra Partners Fundo de Investimento Financeiro investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: BPEA CAYMAN VI (34,01%), Sweetwood Ventures II Belgian Feeder (28,31%), BPEA PRIVATE EQUITY (13,35%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BPEA CAYMAN VI

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo34,01%

    ValorR$ 205,9k

  • Sweetwood Ventures II Belgian Feeder

    Outros fundos no exterior · BÉLGICA

    Peso no fundo28,31%

    ValorR$ 171,4k

  • BPEA PRIVATE EQUITY

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo13,35%

    ValorR$ 80,9k

  • AMBIT PARTNERS FUND II LP

    Outros fundos no exterior · CANADÁ

    Peso no fundo9,36%

    ValorR$ 56,7k

  • BPEA CAYMAN VII

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo8,13%

    ValorR$ 49,3k

  • Lighthaven Fund1

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,81%

    ValorR$ 41,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Spectra Vi Partners Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo39,99%

    ValorR$ 27,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Spectra Partners V Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo39,80%

    ValorR$ 27,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Spectra IV Institucional Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 3,65m

  • LIQ D+1 LIQ D+1

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 2,62m

  • BPEA CAYMAN VI

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 1,22m

  • Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,1m

  • Spectra IV Institucional II Fip em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,03m

  • Sweetwood Ventures II Belgian Feeder

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 930,3k

  • Spectra Godard Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 649,6k

  • Spectra Partners Vii Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 567,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • BPEA PRIVATE EQUITY

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 429,4k

  • AMBIT PARTNERS FUND II LP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 382,2k

  • Valor a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 355k

  • BPEA CAYMAN VII

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 347,1k

  • Subclasse N

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 247,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Lighthaven Fund1

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 213,2k

  • JB46 LTH Fund I, FCRE, SA

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 176,3k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,8k

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,84k

    Ver a carteira deste fundo

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,23k

Mostrar as outras 5 posições

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,86k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,14k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 910,28

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 94,05

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,59

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 68,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 68,9m99,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 29,5k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 29.526,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Oriz Jus V Feeder Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 60,2m+32,9%+18,7 p.p.
Audaces Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 67,2m+9,9%-4,3 p.p.
Spectra Partners Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 68,8m+16,8%+2,6 p.p.
Vivaldi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 68,8m-44,4%-57,6 p.p.
VINCI Portifólio 15 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 73,5m-16,4%-30,6 p.p.
Whg Jks Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 76,5m+1,3%-12,9 p.p.
Fl Bonita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 81m+9,6%-4,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Spectra Partners Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Spectra Partners FIF?

30.642.083/0001-83 (só os números: 30642083000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECTRA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Spectra Partners FIF?

Spectra Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Spectra Partners FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Spectra Partners Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPECTRA VI PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (39,99%), SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (39,80%), SPECTRA IV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (5,29%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 68,9m sobre um patrimônio de R$ 68,8m.

Qual o patrimônio do Spectra Partners Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 68.830.656,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.642.083/0001-83, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam