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Investimento no exterior

Spectra Partners V Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 40.008.809/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Spectra Partners V FIF, CNPJ 40.008.809/0001-84: tem patrimônio de R$ 31,4m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (82,75%), SPECTRA V INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (12,59%), SPECTRA V INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (4,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 31,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Spectra Investimentos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
22/05/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 93,3k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 6,22k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Spectra Partners V Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 94 investimentos finais. Os maiores: SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80) (53,05%), SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89) (19,88%), SPECTRA V INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (35.641.113/0001-50) (12,63%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo53,05%

    ValorR$ 16,5m

  • SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo19,88%

    ValorR$ 6,18m

  • SPECTRA V INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (35.641.113/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,63%

    ValorR$ 3,93m

  • SPECTRA V INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (41.250.775/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 1,26m

  • SUBCLASSE B (40.011.415/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 839,1k

  • ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.043.830/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 390k

  • FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 386,3k

  • BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.014.300/0001-70)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 341,2k

  • FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA (45.207.408/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 297,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 127,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 106,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 77,6k

  • VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.579.164/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 59,7k

  • FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 44,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 44,5k

  • VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.156.414/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 42,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 41,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 38,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 38k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 35,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 31,2k

  • FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.430/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 26,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 26,2k

  • FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.114.200/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 25,1k

  • STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.365.916/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 24,9k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 94 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo82,75%

    ValorR$ 26m

    Ver a carteira deste fundo

  • Spectra V Institucional Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,59%

    ValorR$ 3,96m

  • Spectra V Institucional II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 1,27m

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 207k

    Ver a carteira deste fundo

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 14,2k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,45k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,5k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 910,28

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 800,00

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 58,50

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,10

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 31,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 31,4m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 33k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 33.027,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Spectra Partners V FIF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026-9,5%+10,5%-20,0 p.p.
202530/12/2024 a 31/12/2025-1,5%+14,4%-15,9 p.p.
202429/12/2023 a 30/12/2024+6,5%+10,8%-4,3 p.p.
202329/12/2022 a 29/12/2023+4,1%+13,1%-9,0 p.p.
202231/12/2021 a 29/12/2022+2,7%+12,3%-9,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+8,1%+1,4%+6,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Gondomar II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 30,1m+13,4%-0,8 p.p.
Lolla 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 31,2m+22,2%+8,0 p.p.
Spectra Partners V Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 31,4m——
Aspen FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 31,5m+8,9%-5,2 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Igarapécarteira de set/2026R$ 31,7m+8,8%-5,4 p.p.
Lakshmi Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 32m+10,8%-3,4 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Bgm - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026R$ 41,7m-16,7%-30,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Spectra Partners V Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Spectra Partners V FIF?

40.008.809/0001-84 (só os números: 40008809000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Spectra Partners V FIF?

Spectra Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Spectra Partners V FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Spectra Partners V Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (82,75%), SPECTRA V INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (12,59%), SPECTRA V INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (4,02%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 31,4m sobre um patrimônio de R$ 31,4m.

Qual o patrimônio do Spectra Partners V Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 31.399.519,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.008.809/0001-84, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam