Xpa Essencial Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.992.560/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Xpa Essencial Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 486m distribuído em 48 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (12,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (10,08%), CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-10-27 (5,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 486mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 486,1m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 56,7k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.696,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 59,2m | 12,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 49m | 10,08% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29m | 5,96% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 5,21% |
| NUBANK - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 4,80% |
| FIDISBM (STELLANTIS) - venc. 2027-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1m | 4,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,3m | 3,97% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6m | 3,83% |
| VOTORANTIMBM - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6m | 3,82% |
| BANCO XP S/A - venc. 2028-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 3,45% |
| VOLKSWAGENBM - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 3,33% |
| VOTORANTIMBM - venc. 2028-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 3,14% |
| MERCADO CREDITO CFI - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 2,71% |
| BRADESCO - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 2,46% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 2,27% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 2,27% |
| BANCO DO BRASIL BM - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 2,24% |
| MERCANBRBM - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 2,15% |
| BRADESCO - venc. 2028-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 2,09% |
| MERCANBRBM - venc. 2027-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 2,07% |
| SANTANDER BR - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,02m | 1,85% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,93m | 1,83% |
| DAYCOVAL - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09m | 1,66% |
| BTG PACTUAL - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,37m | 1,51% |
| BANCO DO BRASIL BM - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,84m | 1,40% |
| BTG PACTUAL - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,54m | 1,34% |
| RODOBENSBM - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15m | 1,26% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 1,11% |
| DAYCOVAL - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 1,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,68m | 0,75% |
| SANTANDER BR - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,65% |
| PARANA - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,64% |
| BANCO BMG - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,59% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,51% |
| BTG PACTUAL - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,32% |
| BTG PACTUAL - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,31% |
| SANTANDER BR - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,24% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,21% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,5k | 0,11% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,6k | 0,10% |
| BTG PACTUAL - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,4k | 0,06% |
| BTG PACTUAL - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,4k | 0,05% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,7k | 0,05% |
| RODOBENSBM - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,4k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,3k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,53k | 0,00% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam