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Multimercado

Dunas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 19.313.797/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Dunas FIF Multimercado, CNPJ 19.313.797/0001-05: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 60,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Solis Investimentos S a e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (17,30%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,03%), PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (8,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DUNAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 60,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
136 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+5,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Solis Investimentos S a
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
01/04/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
9,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,1%+11,6%-8,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,1%+14,3%+3,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+15,3%+10,9%+4,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+18,2%+13,0%+5,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+17,5%+12,4%+5,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 953,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Dunas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 136 investimentos finais. Os maiores: DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (14.605.855/0001-50) (16,75%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.117.855/0001-60) (9,81%), PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (17.030.517/0001-26) (7,98%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (14.605.855/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo16,75%

    ValorR$ 9,68m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.117.855/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,81%

    ValorR$ 5,67m

  • PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (17.030.517/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,98%

    ValorR$ 4,61m

  • VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.026.040/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 3,71m

  • MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.088.975/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 3,6m

  • CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,10%

    ValorR$ 3,53m

  • AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.302.142/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 2,59m

  • INVESTHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (22.397.286/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 2,59m

  • SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (11.122.821/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 1,99m

  • B33 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (47.117.821/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 1,96m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (51.507.998/0001-56)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 1,64m

  • GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.546.098/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 1,32m

  • Ações - ASAAS LTD.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 1,08m

  • PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (59.929.292/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 919k

  • INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.660.236/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 812,1k

  • MCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.117.716/0001-37)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 749,6k

  • URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.382.606/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 712,2k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.390.922/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 711,3k

  • PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (17.198.574/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 641,5k

  • K-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA CRÉDITO PESSOAL (45.963.673/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 632,7k

  • SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (47.117.773/0001-16)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 610,8k

  • PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (27.456.204/0001-98)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 566,9k

  • Ações - CERC

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 564,6k

  • IS GREEN SOLFÁCIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 545,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP (15.578.550/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 509,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 136 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Del Monte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,30%

    ValorR$ 10,4m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,03%

    ValorR$ 6,03m

  • Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,01%

    ValorR$ 4,82m

  • Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,57%

    ValorR$ 4,55m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vip II FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,44%

    ValorR$ 3,87m

  • Parallax Ventures Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 3,28m

    Ver a carteira deste fundo

  • Monte Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 2,93m

  • Investhor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 2,49m

  • Avcala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 2,36m

  • Sl Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 1,88m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clt Now Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 1,76m

  • Leste Credit Md Precatórios III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 1,53m

  • Gii Gestao Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 1,38m

  • Campana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 1,34m

  • B33 Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 1,27m

  • Tera Cred Fv Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 961,8k

  • Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 834,7k

  • Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 813,3k

  • Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 755,5k

Mostrar as outras 16 posições

  • Mcc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 715,8k

  • Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 671,1k

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 638,9k

  • K-fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada Crédito Pessoal

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 633,5k

  • Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 591,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Milênio Recebíveis Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 516,3k

  • Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 454,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Jpm III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 411,3k

  • Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 355,4k

  • Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 303,2k

  • Contato Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 294,6k

  • Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 178,6k

  • FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 49,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 27,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 60,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
36todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 60,2m99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 54,8k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 54.837,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Alma Mater Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 58,6m+10,3%-3,9 p.p.
Fabasa Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 59,5m+10,9%-3,2 p.p.
Dunas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 60,1m+5,9%-8,2 p.p.
Santander Macro Crescimento Special Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 60,8m+11,2%-3,0 p.p.
Rft Yukon Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 61,5m+8,3%-5,9 p.p.
Verde Am Tau Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 65,6m+12,3%-1,9 p.p.
Verde Am Tau Fundo de Investimento Financeiro - Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 65,6m+10,0%-4,1 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Dunas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Dunas FIF Multimercado?

19.313.797/0001-05 (só os números: 19313797000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DUNAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Dunas FIF Multimercado?

Solis Investimentos S a, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Dunas FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Dunas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (17,30%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,03%), PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (8,01%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 60,2m sobre um patrimônio de R$ 60,1m.

Qual o patrimônio do Dunas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 60.121.698,83 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.313.797/0001-05, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam