BB Hapv Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Respon Limitada
CNPJ 30.629.300/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Hapv Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Respon Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 908,8m distribuído em 60 posições. As maiores: BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (38,37%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,10%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01 (3,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 908,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 909,4m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 660k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 659.996,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 348,7m | 38,37% |
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 310m | 34,10% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2m | 3,75% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7m | 2,82% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2m | 2,66% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 2,59% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2059-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 2,34% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1m | 2,21% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 1,46% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2059-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 1,17% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 1,16% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9m | 0,99% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2029-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 0,62% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 0,57% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,46% |
| BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,37% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,73m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,13% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2031-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,11% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,11% |
| SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,7k | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612k | 0,06% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,3k | 0,06% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 547,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,4k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2029-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,5k | 0,03% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 294,8k | 0,03% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 108,2k | 0,01% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,9k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,9k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,8k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,5k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,15k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,67k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,02k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 659,30 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,42 | 0,00% |
| DEVOLUÇÃO A REC. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,85 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam