Franklin Valor e Liquidez Fvl Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 30.506.097/0001-70 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Franklin Valor e Liquidez Fvl Master Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 42m distribuído em 30 posições. As maiores: PETROBRAS PN (8,28%), DIRECIONAL ON NM (7,50%), SUZANO S.A. ON NM (7,16%). R$ 793,5k (1,89% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 41,2m97,97% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 793,5k1,89% do patrimônio
Sobram R$ 793.536,67 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,48m | 8,28% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,15m | 7,50% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,01m | 7,16% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,81m | 6,69% |
| MARFRIG ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,64m | 6,28% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,63m | 6,25% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,58m | 6,13% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,32m | 5,52% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,8m | 4,28% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74m | 4,13% |
| CAIXA SEGURI ON NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,59m | 3,79% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 3,64% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,5m | 3,57% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,47m | 3,50% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 3,10% |
| SERENA ONVer SRNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 2,78% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 961k | 2,28% |
| NVIDIA CORP DRNVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 947,2k | 2,25% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 911,6k | 2,17% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 855,3k | 2,03% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 828k | 1,97% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 682,2k | 1,62% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 634k | 1,51% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 452,7k | 1,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 133,7k | 0,31% |
| MRFG ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,9k | 0,08% |
| MRFG ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,4k | 0,04% |
| BPAC UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,6k | 0,03% |
| RDORN263 - 21/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,58k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam