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Franklin Valor e Liquidez Fvl Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 30.506.097/0001-70 · FI · carteira de jan/2025
Franklin Valor e Liquidez Fvl Master FIA, CNPJ 30.506.097/0001-70: tem patrimônio de R$ 42m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: PETROBRAS PN (8,28%), DIRECIONAL ON NM (7,50%), SUZANO S.A. ON NM (7,16%). R$ 793,5k (1,89% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 30No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 793,5k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 3,48m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 3,15m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 3,01m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 2,81m
MARFRIG ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 2,64m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 2,63m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 2,58m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 2,32m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,8m
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,74m
CAIXA SEGURI ON NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,59m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,53m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,5m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 1,47m
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,3m
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,17m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 961k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 947,2k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 911,6k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 855,3k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 828k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 682,2k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 634k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 452,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 133,7k
MRFG ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 35,9k
MRFG ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,4k
BPAC UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,6k
RDORN263 - 21/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,58k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,2m97,97% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 793,5k1,89% do patrimônio
Sobram R$ 793.536,67 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 03/04/2025 | +10,2% | +3,2% | +7,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,4% | +10,9% | -16,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,8% | +13,0% | +6,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,6% | +12,4% | -5,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,5% | +1,4% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Seridó Fundo de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 41m |
| CSHG 1560 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 41,9m |
| Serfer Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 41,9m |
| BB Sw Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 42m |
| Franklin Valor e Liquidez Fvl Master Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 42m |
| Bvbc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 42m |
| Bocaina Infra Master IV - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 45,6m |
Perguntas sobre Franklin Valor e Liquidez Fvl Master Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Franklin Valor e Liquidez Fvl Master FIA?
30.506.097/0001-70 (só os números: 30506097000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Franklin Valor e Liquidez Fvl Master Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN (8,28%), DIRECIONAL ON NM (7,50%), SUZANO S.A. ON NM (7,16%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 41,2m sobre um patrimônio de R$ 42m.
Qual o patrimônio do Franklin Valor e Liquidez Fvl Master Fundo de Investimento em Ações?
R$ 41.972.573,14 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.506.097/0001-70, classe FI.
O Franklin Valor e Liquidez Fvl Master Fundo de Investimento em Ações divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 793.536,67 — 1,89% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam